Spočítajte si svoje investičné náklady

Chcete mať prehľad o svojich očakávaných ročných nákladoch prostredníctvom LYNX? Odpovedzte na niekoľko krátkych otázok a získajte odhad nákladov na základe vášho obchodného správania.

Hodnota portfólia

€

Očakávaný ročný výnos

Typ investora

Frekvencia transakcií

Transakcie:
- Akcie USA: 4
- Veľkosť na jednu transakciu je 10% portfólia
- Priemerná cena akcie je $ 10

Máte zápornú hotovostnú bilanciu?
Áno Nie

Aký je váš priemerný kreditný zostatok v EUR v priebehu roka?

€

Aký je váš priemerný kreditný zostatok v USD v priebehu roka?

Je váš účet firemný účtom?
Áno Nie

	Po 1 roku	Po 2 rokoch	Po 3 rokoch	Po 4 rokoch	Po 5 rokoch
Hrubá hodnota portfólia	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–
Náklady na služby
Transakčné poplatky	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Úrokové poplatky	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Minimálny poplatok za aktivitu	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Poplatky za živé data	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Exchange Tax	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Náklady na služby (spolu)	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Náklady premietnuté v cene finančného inštrumentu
Náklady manažéra fondu	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Implicitné transakčné náklady	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Kumulatívne náklady zahrnuté v cene finančných inštrumentov	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Kumulatívne celkové náklady	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–	€ –,– € –,–
Celkové náklady ako percento z hrubej hodnoty portfólia	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–
Čistá hodnota portfólia	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–
Kumulatívny hrubý výnos	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–
Kumulatívny čistý výnos	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–	€ –,–

Dodatočné vysvetlenie:

Akciové a ETF transakcie

Pre transakcie s akciami a ETF v EUR sa za miestnu burzu cenných papierov používa Euronext Amsterdam. Pre transakcie v USD sa ako referenčná burza používa New York Stock Exchange.

Osobné a spoločné účty

Pre profil „Buy & Hold“ predpokladáme, že počas ôsmich mesiacov v roku nedôjde k žiadnym transakciám. Za tieto mesiace účtujeme poplatok za platformu. Pri ostatných profiloch predpokladáme mesačnú aktivitu, a preto neúčtujeme poplatok za neaktivitu.

Firemné účty

Provízie rozdeľujeme rovnomerne počas celého roka. Ak je v danom mesiaci vyplatená provízia nižšia ako €15, účtujeme minimálny poplatok za neaktivitu

Ak je provízia ≥ 15 €: za nečinnosť účtujeme 0 €.
Ak je provízia < €15: účtujeme €15 – zaplatená provízia

Reálne dáta o kurzoch

Náklady na dáta o kurzoch závisia od vášho investorského profilu a frekvencie obchodovania. Odhad je založený na údajoch z našej súčasnej klientskej základne.

Zloženie portfólia a externé náklady

Náklady prostredníctvom LYNX/IB
Náklady prostredníctvom emitentov (sú zahrnuté v cene, neúčtujú sa samostatne)

Predpoklady externých nákladov produktov:

ETF: 0,28 % z hodnoty portfólia
Investičné fondy: 0,77 % z hodnoty portfólia
Štruktúrované produkty: 14 % z hodnoty portfólia (vrátane 2 % nákladov na financovanie a pákového efektu 7)

Implicitné transakčné náklady

Vznikajú z rozdielu medzi transakčnou cenou a strednou cenou. Spoločnosť LYNX používa na odhad týchto nákladov priemerné nákupné a predajné ceny pre každý typ produktu. Skutočné náklady závisia od objemu a načasovania a odrážajú sa v cene.

Vykonávanie pokynov

Pokyny zadané prostredníctvom LYNX sú vykonávané spoločnosťou Interactive Brokers (IB), ktorá si účtuje poplatky. Uvedené „náklady LYNX“ zahŕňajú aj poplatky IB.

Ďalšie predpoklady

Náklady v USD sú prepočítané na EUR podľa aktuálneho výmenného kurzu
Úrokové náklady sa zakladajú na uzatváracej cene predchádzajúceho obchodného dňa
Tento nástroj poskytuje odhad ročných nákladov na základe vami zvoleného profilu

Kompletný prehľad všetkých produktov a súvisiacich nákladov nájdete na informačnej stránke.