Už priemyselná revolúcia začala obchodovanie s komoditami, jednalo sa ale predovšetkým o poľnohospodárske produkty. Ich popularita ani po storočiach neodchádza.
Komodity sú dnes stále populárnou voľbou, obchodovanie ale nezostalo obmedzené len na poľnohospodárstvo.
Ktoré ďalšie zaujímavé komodity vedľa zlata či ropy možno obchodovať na burze?
V tomto článku sa budeme zaoberať nielen zlatom a ropou, ale aj ďalšími komoditami ako sú zemný plyn, striebro, meď, káva, kakao, obilie, ale aj urán, lítium či kobalt. Ak hľadáte brokera na obchodovanie s futures, kliknite sem.
Krátky úvod do histórie obchodovania komodít
Po tisíce rokov obchod fungoval len na základe uspokojovania základných potrieb človeka. Výmena tovaru prebiehala formou barterového obchodu, kedy prebytočný tovar bol vymenený za tovar nedostatkový. Neskôr tento spôsob smeny nahradili platidlá vo forme vzácnych kovov. Išlo predovšetkým o zlato a striebro.
V novodobej histórii sa začalo užívanie peňazí ako prostriedok výmeny, čím bol jednoduchší prepočet ceny komodít medzi sebou. Vďaka tomu ale vzniklo riziko vyplývajúce z kolísania hodnoty výmenných kurzov. Preto ďalším medzníkom v histórii v rámci obchodovania s komoditami bol vznik komoditných derivátov. Tieto inštrumenty priniesli možnosť pokryť riziko.
Komodita
Komodita je druh tovaru, ktorý ich na trhu obchoduje bez rozdielov na jeho kvalite, pretože dodávky od rôznych dodávateľov sú navzájom zastupiteľné. Medzi komodity patria napr. nerastné suroviny, poľnohospodárske produkty či ropa, pretože to sú homogénne produkty, ktoré možno obchodovať za jednotnú cenu na globálnych trhoch. Príklad nekomodity je napr. predaj automobilov, mobilných telefónov atď.
Energetické komodity
Prvý typ komodity, ktorým sa v tomto článku budeme zaoberať, patrí do oblasti energetického priemyslu. Práve ropa a zemný plyn sú najobchodovanejšie suroviny na komoditných burzách. Ropa ako základné palivo a surovina pre výrobu plastov je ideálnym ukazovateľom hospodárskeho vývoja. Veľké výkyvy v cene ropy majú vplyv nielen na komoditné trhy, ale aj na tie akciové.
Ropa & Obchodovanie ropy
Ropný priemysel rozlišuje dva typy ropy podľa jej pôvodu. Tou prvou je severoamerická ropa nazývaná WTI (West Texas Intermediate). Možno ju tiež nájsť pod pojmom Crude. Ak by ste chceli nakupovať ropu Brent, budete obchodovať s ropou z nálezísk v Severnom mori.
Špekulovať na cene ropy je možné pomocou nasledujúcich inštrumentov: futures, ETF sledujúcich cenu ropy, štruktúrovaných produktov a samozrejme pomocou akcií ropných spoločností. Najznámejšie príklady inštrumentov pre obchodovanie ropy nájdete v nasledujúcej tabuľke:
| Produkt | Názov | Značka |
|---|---|---|
| Futures | Crude Oil | CL |
| Brent Oil | BZ | |
| Štrukturované produkty | Certifikáty od poskytovateľov ako Commerzbank, ING či Goldman Sachs. | |
| Akcie | Royal Dutch Shell | RDSA |
| Scorpio Tankers | STNG | |
| ConocoPhillips | COP | |
| Enbridge | ENB |
Zemný plyn & Obchodovanie zemného plynu
Zemný plyn patrí tiež medzi ďalšie veľmi populárne suroviny obchodované na burze. Túto komoditu možno zobchodovať pomocou nasledujúcich inštrumentov:
| Produkt | Názov | Značka |
|---|---|---|
| Futures | Henry Hub Natural Gas | NG |
| Štrukturované produkty | Certifikáty od emitentov ako BNP, Commerzbank alebo ING | |
| Akcie | Antero Resources | AR |
| Cabot Oil & Gas | COG | |
| Philips 66 | PSX |
Vzácne kovy
V rámci investovania do komodít nesmieme opomenúť druhú významnú skupinu surovín. Predstavme si kategóriu (vzácnych) kovov. O ušľachtilosti kovu rozhoduje odolnosť kovu voči korózii a oxidácii na vzduchu. Práve zlato odoláva týmto vplyvom najviac, najmenej naopak meď.
Zlato & Obchodovanie zlata
Zlato, najpopulárnejší a zároveň najobchodovanejší kov, nájde svoje využitie v priemysle, bankovníctve, ale aj lekárstve. Zlato je možné obchodovať prostredníctvom niekoľkých inštrumentov, ktoré nájdete nižšie. CFD kontrakty sú potom vhodnou voľbou pre menších investorov, ktorí nemajú záujem vkladať príliš veľké množstvo kapitálu na obchodovanie zlata cez futures kontrakty.
| Produkt | Názov | Značka/ISIN |
|---|---|---|
| Futures | Gold Futures | GC |
| Štrukturované produkty | Investiční certifikáty | |
| Akcie | AngloGold Ashanti | AGG |
| Goldcorp | GG | |
| Barrick Gold Corp. | ABX | |
| Royal Gold | RGLD | |
| Kirkland Lake Gold | KL | |
| Agnico Eagle Mines | AEM | |
| Corvus Gold | KOR | |
| Maya Gold & Silver | MYA | |
| Wesdome Gold Mines | WDO | |
| Great Bear Resources | GBR | |
| CFD | Spotové zlato | XAUUSD |
Striebro & Obchodovanie striebra
Striebro patriace do rodiny ušľachtilých kovov sa vyznačuje volatilnejšou cenou v porovnaní so zlatom. Rovnako ako zlato sa táto komodita používa ako platidlo a svoje využitie nachádza dodnes medzi šperkami.
| Produkt | Názov | Značka |
|---|---|---|
| Futures | Silver futures | SI |
| Štrukturované produkty | Investičné certifikáty | |
| Akcie | Fresnillo | FRES |
| Silver Wheaton Corp. | SLW | |
| First Majestic Silver Corp. | AG | |
| Pan American Silver | PAAS | |
| Goldcorp | GG | |
| Hochschild Mining | HOC | |
| CFD | Spotové striebro | XAGUSD |
Meď & Obchodovanie medi
Meď, tento červenkastý kov, je základom zliatin ako je mosadz či bronz a nachádza široké využitie v stavebníctve. Na cenu medi má silný vplyv ekonomická situácia v ázijských krajinách, a to okrem iného kvôli veľkému dopytu zo strany Číny.
| Produkt | Názov | Značka |
|---|---|---|
| Futures | NYMEX Copper Index | HG |
| Akcie | BHP Biliton | BHP |
| Rio Tinto | RIO | |
| Southern Copper Corp. | SCCO | |
| Štrukturované produkty | Investičné certifikáty |
Poľnohospodárske výrobky
Obchodovanie s komoditami v oblasti poľnohospodárstva naberá veľkej dôležitosti predovšetkým pre farmára. Vďaka finančným derivátom sú schopní predchádzať neprijateľným stratám v dôsledku nepredvídateľných prepadov cien týchto produktov.
Káva & Obchodovanie kávy
Z produkcie kávy, ako najobchodovanejšej poľnohospodárskej komodity, zarába každý rok viac ako 100 miliónov ľudí. Jedná sa o veľmi populárnu komoditu, ktorej cena je závislá na úrode kríku kávovníka. Kávu možno obchodovať napríklad za pomoci nasledujúcich inštrumentov.
| Produkt | Názov | Značka |
|---|---|---|
| Futures | Coffee futures | KC |
| Akcie | Starbucks Corp. | SBUX |
| Whitewave Foods Company | WMAV | |
| Farmer Brothers Company | FARM | |
| Štrukturované produkty | Investičné certifikáty |
Obilie & Obchodovanie obilia
Obchodovať obilie je hitom predovšetkým z dôvodu volatility cien týchto komodít. Vyznačuje sa sezóna suchom či veľmi daždivým obdobím? Obchodovanie s komoditami, predovšetkým ako sú obilniny, je závislé na aktuálnych podmienkach a počasia. Tieto faktory sú neľahko predvídateľné, preto sa farmári zaisťujú finančnými derivátmi. Medzi obilniny počítame predovšetkým kukuricu a pšenicu. Príklady týchto inštrumentov nájdete v tabuľke nižšie.
| Produkt | Názov | Značka |
|---|---|---|
| Futures | Corn futures (kukurica) | ZC |
| Wheat futures (pšenica) | ZW | |
| Soybean futures (sójové bôby) | ZS | |
| Rough Rice futures (ryža) | ZR | |
| Štrukturované produkty | Investičné certifikáty |
Kakao & Obchodovanie kakaa
Kakao – základná surovina na výrobu čokolády. Z tejto skupiny je kakao poslednou komoditou, u ktorej sa zoznámime s burzovými inštrumentmi.
| Produkt | Názov | Značka |
|---|---|---|
| Futures | Cocoa futures | C |
| Štrukturované produkty | Investičné certifikáty |
Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?
Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.