Alokácia aktív
Alokácia aktív je investičná stratégia, ktorej cieľom je vyvážiť riziká a odmeny tak, že sa aktíva portfólia rozdelia podľa cieľov jednotlivca, tolerancie rizika a investičného horizontu.
Uzavretý fond
Spravovaná investícia v prípade obmedzenia počtu podielových listov vo fonde, v ktorom sa bude vydávať.
„Core plus satellite“
Core plus satellite je prístup riadenia investícií, ktorý umožňuje manažérom pridávať nástroje s väčším rizikom a väčšou potencionálnou návratnosťou k základnému portfóliu nástrojov.
Úverové riziko / riziko zlyhania
Šanca, že spoločnosti alebo jednotlivci nebudú schopní vykonať požadované platby zo svojich dlhov
Menové riziko
Riziko, že mena dlhopisu klesá, a teda hodnota kupónového úroku a výška istiny dlhopisu.
Diverzifikácia
Diverzifikácia je stratégia riadenia rizika, ktorá kombinuje širokú škálu investícií v rámci portfólia. Dôvodom tejto techniky je to, že portfólio vyrobené z rôznych druhov aktív prinesie v priemere vyššie dlhodobé výnosy a zníži riziko akejkoľvek jednotlivej držby alebo cenného papiera.
Dividenda
Dividenda je rozdelenie odmeny z časti výnosov spoločnosti a vyplatí sa triede jej akcionárov.
Správca fondu
Manažér fondu je zodpovedný za implementáciu investičnej stratégie fondu a riadenie jeho aktivít v oblasti obchodovania s portfóliom. Fond môže spravovať jedna osoba, dvaja ľudia ako spoluriadiaci alebo tím troch alebo viacerých ľudí.
Index
Index je ukazovateľom alebo mierou niečoho a vo financiách sa zvyčajne vzťahuje na štatistické opatrenie zmeny na trhu s cennými papiermi.
Inflačné riziko
Odkazuje na vplyv inflácie na cenu dlhopisu.
Úrokové riziko
Vplyv úrokovej sadzby na cenu dlhopisu. Ak úroková sadzba stúpa, cena dlhopisu stúpa. Pohyby úrokovej sadzby a ceny dlhopisu sú vždy inverzné.
Emitent
Emitent je právnická osoba, ktorá emituje, registruje a predáva cenné papiere na financovanie svojich operácií. Emitentmi môžu byť korporácie, investičné fondy alebo domáce alebo zahraničné vlády.
Likvidita
Likvidita predstavuje mieru, do akej je možné aktívum alebo cenný papier na trhu rýchlo kúpiť alebo predať za cenu, ktorá odráža jeho skutočnú hodnotu. Inými slovami: ľahkosť prevodu na hotovosť.
Riziko likvidity
Riziko, že investor dlhopisu nemôže nájsť kupujúceho, keď chce predať, sa nazýva riziko likvidity.
Spravované investície
Profesionálne spravované portfólio aktív.
Manažérsky poplatok
Poplatok zaplatený podielovým fondom jeho investičnému poradcovi alebo pridruženým spoločnostiam za správu portfólia fondu. Môže zahŕňať aj niektoré administratívne výdavky.
Tržné riziko
Riziko všeobecného poklesu trhu.
Podielový fond
Združuje peniaze od mnohých investorov a investuje ich do portfólia cenných papierov.
Čistá hodnota aktív (NAV)
Hodnota aktív spoločnosti mínus dlhy alebo záväzky podielového fondu vydelené počtom vydaných akcií.
„No – load“ fond
Fond, ktorý neúčtuje žiadny druh zaťaženia predaja. Môže však účtovať ďalšie poplatky, ktoré nie sú nákladmi na predaj, a tiež účtovať prevádzkové náklady.
Otvorený fond
Spravovaná investícia, ak nie je obmedzený počet podielových listov vo fonde, ktorý sa bude vydávať. Podielové fondy sú otvorené fondy.
Prevádzkové náklady
Priebežné náklady na správu fondu vrátane poplatkov za správu a ďalších výdavkov. Prevádzkové náklady sa platia z majetku fondu pred rozdelením výnosov investorom, čím sa znižuje výnosnosť fondu.
Primárny trh
Primárny trh vydáva nové cenné papiere na burze spoločnostiam, vládam a iným skupinám s cieľom získať financovanie prostredníctvom cenných papierov na báze dlhu alebo akcií.
Predajný poplatok (náklad)
Poplatok zaplatený za nákup akcií v podielovom fonde, platený buď pri nákupe akcií (front-end load) alebo pri predaji akcií (back-end load).
Sekundárny trh
Sekundárnym trhom je miesto, kde investori kupujú a predávajú cenné papiere, ktoré už vlastnia.
Volatilita
Miera očakávaného výkyvu ceny konkrétnych cenných papierov.