Marža a
úrokové sadzby
Obchodujte za výhodné finančné sadzby: Využite výhodné úrokové sadzby pri maržových úveroch a plaťte úroky iba vtedy, keď úver skutočne využijete.
S maržovým účtom prostredníctvom LYNX máte možnosť obchodovať na maržu, čo zahŕňa vloženie vlastnej hotovosti alebo cenných papierov ako kolaterálu. Môžete si napríklad požičať peniaze na nákup akcií alebo si môžete požičať akcie na shortovanie. Vaša hotovosť a vaše cenné papiere budú teda považované za kolaterál pre brokera.
Naše aktuálne debetné a kreditné úrokové sadzby nájdete v nasledujúcom prehľade úrokových sadzieb. Debetné úrokové sadzby sú relevantné pre maržové úvery. V prehľade nájdete aj informácie o všeobecných kreditných úrokoch z hotovostných zostatkov a o nákladoch a kreditných úrokoch v súvislosti s transakciami predajov na krátko. Nájdete tu aj informácie o nákladoch spojených s obchodovaním CFD.
Debetné a kreditné úrokové sadzby, náklady na predaj nakrátko, sadzby financovania CFD
Nižšie nájdete informácie o kreditných a debetných úrokových sadzbách.
Na klientske účty môžu byť pripisované úroky z kladných vysporiadaných hotovostných zostatkov. Úrokové sadzby sú denne aktualizované a vypočítavajú sa na základe referenčnej hodnoty (BM) a prirážky pre každú menu. Upozorňujeme, že kreditná úroková sadzba môže závisieť i na veľkosti vašej čistej hodnoty aktív (NAV).
Výška kreditného úroku je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Pre zobrazenie tabuľky prosím zadajte NAV vášho účtu v USD a zvoľte menu.
| Mena | Úroveň | Úroková sadzba p.a. upravená o NAV k |
|---|
Dôležité upozornenia:
- Kreditné úroky na účtoch vedených u Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) všeobecne podliehajú zrážkovej dani vo výške 20 % z inkasovanej čiastky úrokov. V závislosti na právnom postavení klienta alebo krajine jeho daňovej rezidencie sú k dispozícii výnimky a úľavy z tejto povinnosti. Viac informácii nájdete tu.
- Pri výpočte sadzieb majte na pamäti, že sa používa zmiešaná sadzba založená na výške uvedených úrovní. Úrovne, z ktorých úrokové sadzby vychádzajú, sa môžu meniť bez predošlého upozornenia.
- V prípade, že máte účet u IBIE, bude výpočet kladnej vysporiadanej hotovosti odpovedať výpočtu: vysporiadaná hotovosť – hodnota kolaterálu za zapožičanie akcií na short.
- Kreditné úroky na účtoch vedených u Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) sa získavajú z kladných vysporiadaných hotovostných zostatkov držaných v segmente cenných papierov daného účtu, nie však z hotovosti držanej v segmente komodít. Viac informácii o výpočte nájdete tu.
Poznámka:
Úrokové sadzby sú variabilné a môžu sa zmeniť bez predošlého upozornenia.
Úroková kalkulačka je založená na informáciách, ktoré považujeme za presné a správne, ale spoločnosť LYNX nezaručuje ich presnosť ani adekvátnosť a nemalo by sa na ne takto nahliadať. Spoločnosť LYNX nezodpovedá za prípadné chyby či opomenutia alebo za výsledky získané pri použití tejto kalkulačky.
Spoločnosť LYNX nie je bankou a v tomto zmysle neprevádzkuje činnosť spočívajúcu primárne v samotnom prijímaní vkladov. LYNX preto nevypláca kreditné úroky. Klienti spoločnosti LYNX z EHP (Európsky hospodársky priestor) majú účet v spoločnosti Interactive Brokers Ireland (IBIE) a klienti mimo EHP majú účet v spoločnosti Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR) vrátane spolupracujúcich dcérskych spoločností skupiny, môže klientom LYNX vyplácať kreditné úroky z kladných vysporiadaných hotovostných zostatkov. Účtom s čistou hodnotou aktív (NAV) od 100 000 USD vyššie (či ekvivalent v inej mene) sú zo strany Interactive Brokers vyplácané úroky v plnej sadzbe, na ktorú majú nárok. Zostatky na účtoch s čistou hodnotou aktív nižšou ako 100 000 USD (alebo ekvivalent v inej mene) sú úročené sadzbami úmernými veľkosti účtu. LYNX účtuje takzvaný LYNX markdown, rovný [%markdown%], ktorý sa odpočíta od kreditného úroku vyplácaného IBKR. Pokiaľ je kreditný markdown účtovaný spoločnosťou LYNX vyšší ako kreditný úrok platený spoločnosťou IBKR, nebude klientovi vyplatený žiadny úrok. Kreditný úrok sa pre každú úroveň vypočíta takto: kreditný úrok = min. (sadzba IBKR; max (sadzba IBKR – LYNX markdown;0)). Berte prosím na vedomie, že váš účet bude všeobecne úročený zo strany IBKR, s výnimkou prípadov, kedy je kreditná úroková sadzba IBKR záporná. Pokiaľ je sadzba záporná, bude vášmu účtu účtovaný úrok zo strany IBKR. Záporná sadzba uplatňovaná na účty s týmito menami je rovnaká bez ohľadu na veľkosť účtu. Pre účely stanovenia tzv. sadzieb IBKR pripočítava IBKR aj svoj spread k variabilnej referenčnej úrokovej sadzbe (BM) pre každú menu v určitých úrovniach. IBKR používa zmiešanú sadzbu na základe úrovní uvedených na tejto stránke, kde tiež nájdete jednotlivé benchmarky (BM) a sadzby IBKR.
Príklady výpočtu kreditného úroku nájdete tu.
Pri výpočtu sadzieb majte na pamäti, že sa používa zmiešaná sadzba založená na nižšie uvedených úrovniach. Napríklad pri zostatku nad 1 000 000 USD, prvým 100 000 USD je účtovaný úrok podľa sadzby z Úrovne I, ďalším 900 000 USD podľa sadzby z Úrovne II atď. Pri stanovení spreadu sa použije stanovená referenčná sadzba (BM) alebo referenčná sadzba 0 pre všetky referenčné sadzby nižšie než 0.
Úroky sa akumulujú denne, pričom zaúčtovanie týchto úrokov za uplynulý mesiac prebieha každý tretí pracovní deň nasledujúceho mesiaca.
Úrovne, na ktorých základe sa zostatky úročia, sa môžu čas od času meniť bez predošlého oznámenia klientom. Takéto úpravy sa uskutočňujú pravidelne z dôvodu prispôsobenia sa zmenám úrokových sadzieb jednotlivých mien.
V nasledujúcom prehľade je uvedená debetná úroková sadzba k určitému dátumu. Tento prehľad pravidelne aktualizujeme.
| Mena | Sadzby BM od 15/04/2024 | Benchmark (BM) | Debetná sadzba |
|---|---|---|---|
 | 5.330% | Reference Benchmark USD | 0 ≤ 100,000: 8.830% 100,000 ≤ 1,000,000: 8.330% 1,000,000 ≤ 50,000,000: 8.080% 50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.830% > 200,000,000: 7.830% |
 | 3.861% | Reference Benchmark EUR | 0 ≤ 90,000: 7.361% 90,000 ≤ 900,000: 6.861% 900,000 ≤ 44,000,000: 6.611% 44,000,000 ≤ 180,000,000: 6.361% > 180,000,000: 6.361% |
 | 5.271% | Reference Benchmark AED | 0 ≤ 350,000: 9.771% 350,000 ≤ 3,500,000: 9.271% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.771% > 350,000,000: 8.771% |
 | 4.291% | Reference Benchmark AUD | 0 ≤ 150,000: 7.791% 150,000 ≤ 1,500,000: 7.291% 1,500,000 ≤ 75,000,000: 7.041% 75,000,000 ≤ 300,000,000: 6.791% > 300,000,000: 6.791% |
 | 4.882% | Reference Benchmark CAD | 0 ≤ 130,000: 8.382% 130,000 ≤ 1,300,000: 7.882% 1,300,000 ≤ 64,000,000: 7.632% 64,000,000 ≤ 260,000,000: 7.382% > 260,000,000: 7.382% |
 | 1.267% | Reference Benchmark CHF | 0 ≤ 90,000: 4.767% 90,000 ≤ 900,000: 4.267% 900,000 ≤ 46,000,000: 4.017% 46,000,000 ≤ 180,000,000: 3.767% > 180,000,000: 3.767% |
 | 5.671% | Reference Benchmark CNH | 0 ≤ 700,000: 11.671% 700,000 ≤ 7,000,000: 10.671% 7,000,000 ≤ 350,000,000: 10.171% > 350,000,000: 9.671% |
 | 5.666% | Reference Benchmark CZK | 0 ≤ 400,000,000: 10.666% > 400,000,000: 10.666% |
 | 3.462% | Reference Benchmark DKK | 0 ≤ 120,000,000: 8.462% > 120,000,000: 8.462% |
 | 5.106% | Reference Benchmark GBP | 0 ≤ 80,000: 8.606% 80,000 ≤ 800,000: 8.106% 800,000 ≤ 38,000,000: 7.856% 38,000,000 ≤ 150,000,000: 7.606% > 150,000,000: 7.606% |
 | 3.973% | Reference Benchmark HKD | 0 ≤ 780,000: 8.473% 780,000 ≤ 7,800,000: 7.973% 7,800,000 ≤ 780,000,000: 7.473% > 780,000,000: 7.473% |
 | 7.931% | Reference Benchmark HUF | 0 ≤ 4,500,000,000: 14.931% > 4,500,000,000: 14.931% |
 | 4.029% | Reference Benchmark ILS | 0 ≤ 80,000,000: 11.029% > 80,000,000: 11.029% |
 | 6.660% | Reference Benchmark INR | All: 11.660% |
 | -0.256% | Reference Benchmark JPY | 0 ≤ 11,000,000: 3.500% 11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000% 114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750% 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750% > 23,000,000,000: 2.750% |
 | 3.500% | Reference Benchmark KRW | 0 ≤ 120,000,000: 7.500% 120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000% 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500% > 24,000,000,000: 6.500% |
 | 10.770% | Reference Benchmark MXN | 0 ≤ 2,000,000: 15.770% 2,000,000 ≤ 20,000,000: 14.770% 20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 14.270% > 2,000,000,000: 14.270% |
 | 4.482% | Reference Benchmark NOK | 0 ≤ 900,000: 7.982% 900,000 ≤ 9,000,000: 7.482% 9,000,000 ≤ 450,000,000: 7.232% 450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 6.982% > 1,800,000,000: 6.982% |
 | 5.474% | Reference Benchmark NZD | 0 ≤ 150,000: 8.974% 150,000 ≤ 1,500,000: 8.474% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 8.224% > 150,000,000: 8.224% |
 | 5.642% | Reference Benchmark PLN | 0 ≤ 70,000,000: 10.642% > 70,000,000: 10.642% |
 | 15.700% | Reference Benchmark RUB | 0 ≤ 660,000,000: 22.700% > 660,000,000: 22.700% |
 | 5.350% | Reference Benchmark SAR | 0 ≤ 350,000: 9.850% 350,000 ≤ 3,500,000: 9.350% 3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.850% > 350,000,000: 8.850% |
 | 3.766% | Reference Benchmark SEK | 0 ≤ 900,000: 7.266% 900,000 ≤ 9,100,000: 6.766% 9,100,000 ≤ 454,000,000: 6.516% 454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 6.266% > 1,820,000,000: 6.266% |
 | 3.518% | Reference Benchmark SGD | 0 ≤ 140,000: 7.018% 140,000 ≤ 1,400,000: 6.518% 1,400,000 ≤ 68,000,000: 6.268% 68,000,000 ≤ 270,000,000: 6.018% > 270,000,000: 6.018% |
 | 39.133% | Reference Benchmark TRY | 0 ≤ 250,000,000: 46.133% > 250,000,000: 47.133% |
 | 7.675% | Reference Benchmark ZAR | 0 ≤ 1,500,000: 11.175% 1,500,000 ≤ 15,000,000: 10.675% 15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.425% > 1,500,000,000: 10.425% |
Poznámka:
Debetné úrokové sadzby uvedené v tabuľke sú variabilné a zahŕňajú prirážky účtované spoločnosťami IBKR a LYNX k príslušnej referenčnej sadzbe (BM). Prirážky účtované spoločnosťou IBKR sa môžu líšiť podľa úrovne a meny. Spoločnosť LYNX si účtuje prirážku vo výške 2% pre každú menu. IBKR inkasuje 0,25 % z debetných úrokových prirážok účtovaných spoločnosťou LYNX.
Pri určovaní úrokov, ktoré sú majiteľom účtov vyplácané z hotovostných kreditných zostatkov a účtované z debetných zostatkov, je každej mene priradená referenčná hodnota (BM). Referenčnú hodnotu určuje spoločnosť Interactive Brokers (IBKR) z krátkodobých trhových sadzieb, ale je obmedzená nad/pod široko používané externé referenčné sadzby alebo prípadne sadzbami bankových vkladov.
Aktuálne referenčné hodnoty (BM) nájdete v tabuľke nižšie:
| Mena | Benchmark (BM) | Sadzby BM od 15/04/2024 |
|---|---|---|
| | Reference Benchmark USD | 5.330% |
| | Reference Benchmark EUR | 3.861% |
| | Reference Benchmark AED | 5.271% |
| | Reference Benchmark AUD | 4.291% |
 | Reference Benchmark BGN | 3.780% |
 | Reference Benchmark BRL | 10.650% |
| | Reference Benchmark CAD | 4.882% |
| | Reference Benchmark CHF | 1.267% |
| | Reference Benchmark CNH | 5.671% |
| | Reference Benchmark CZK | 5.666% |
| | Reference Benchmark DKK | 3.462% |
| | Reference Benchmark GBP | 5.106% |
| | Reference Benchmark HKD | 3.973% |
| | Reference Benchmark HUF | 7.931% |
| | Reference Benchmark ILS | 4.029% |
| | Reference Benchmark INR | 6.660% |
| | Reference Benchmark JPY | -0.256% |
| | Reference Benchmark KRW | 3.500% |
| | Reference Benchmark MXN | 10.770% |
| | Reference Benchmark NOK | 4.482% |
| | Reference Benchmark NZD | 5.474% |
| | Reference Benchmark PLN | 5.642% |
 | Reference Benchmark RON | 5.694% |
| | Reference Benchmark RUB | 15.700% |
| | Reference Benchmark SAR | 5.350% |
| | Reference Benchmark SEK | 3.766% |
| | Reference Benchmark SGD | 3.518% |
| | Reference Benchmark TRY | 39.133% |
| | Reference Benchmark ZAR | 7.675% |
Metodika na stanovenie efektívnych sadzieb
Vysvetlenie
Pri určovaní úrokov, ktoré sú majiteľom účtov vyplácané z hotovostných kreditných zostatkov a účtované z debetných zostatkov, je každej mene priradená referenčná hodnota (BM) IBKR. Referenčná hodnota (BM) IBKR sa určuje z krátkodobých trhových sadzieb, ale je obmedzená nad/pod široko používané externé referenčné sadzby alebo prípadne sadzbami bankových vkladov. Táto stránka vysvetľuje, ako sa určujú referenčné hodnoty IBKR.
Referenčné sadzby
Referenčné sadzby sú stanovené pomocou trojstupňového procesu. Sadzby sú obmedzené nad/pod tradičné externé referenčné sadzby. U mien a pridružených spoločností IBKR, kde trhové ceny forexových swapov neovplyvňujú sadzby, ktoré platíme a účtujeme našim zákazníkom, je krok 1 z konečného stanovenia sadzby vynechaný.
- Trhové implikované sadzby
Na trhové oceňovanie využívame krátkodobé forexové swapové trhy. Vzhľadom na to, že väčšina transakcií zahŕňa americký dolár, sú forexové swapové ceny mien oproti americkému doláru vyberané počas vopred stanoveného časového obdobia označovaného ako „Fixing Time Window“, ktoré má byť reprezentatívne pre likvidné obchodné hodiny a primárny obrat. Konkrétna doba swapu do expirácie (tenor) a použité fixačné okná závisia na mene. Pre výpočet implikovanej krátkodobej sadzby mimo USD použijeme najlepší bid a ask zo skupiny až 12 najväčších bánk zaoberajúcich sa obchodovaním na forexe – všeobecne cez noc (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) alebo Spot Next ( T+2/T+3)). Pri uzavretí „Fixing Time Window“ sa tieto výpočty zoradia, pričom najnižšie a najvyššie sadzby sa neberú do úvahy a zvyšok sa spriemeruje, aby sa určila trhová implikovaná referenčná sadzba. - Tradičné externé referenčné sadzby
Pre tradičné benchmarky používame zverejnené referenčné sadzby a prípadne sadzby bankových vkladov. Tieto sadzby sú všeobecne určené buď bankovým prieskumom, alebo skutočnými transakciami. Hongkonská medzibanková ponúkaná sadzba (HIBOR) sa napríklad určuje na základe panelového prieskumu bánk z hľadiska sadzby, za ktorú by si mohli požičiavať prostriedky od iných bánk v konkrétny čas každý deň. Naopak, efektívna sadzba Fed Funds v amerických dolároch sa vypočíta ako vážený priemer úrokových sadzieb medzibankových pôžičiek obchodovaných na trhu Fed Funds.Reforma referenčných úrokových sadzieb (reforma IBOR), ktorú v roku 2013 začali krajiny G20 a ktorú vykonali regulačné orgány a pracovné skupiny verejného a súkromného sektora, postupne nahrádza sadzby založené na bankových prieskumoch novými referenčnými sadzbami. Napríklad sadzby LIBOR prestali existovať na konci roku 2021 a budú nahradené novými, trhom akceptovanými benchmarkami. - Referenčné hodnoty IBKR
Konečné referenčné hodnoty IBKR sú potom určené pomocou referenčnej sadzby implikovanej z trhu, ako je opísané v bode 1., ale obmedzené určitou čiastkou nad/pod tradičnou externou referenčnou sadzbou, ako je opísané v 2. vyššie. Pre meny a pridružené spoločnosti IBKR, kde nie je trhová cena forexových swapov relevantná, sa konečné referenčné hodnoty IBKR určujú pomocou tradičných referenčných sadzieb alebo sadzieb bankových vkladov, ktoré sú obmedzené spôsobom uvedeným vyššie. Limity sa môžu kedykoľvek zmeniť bez výslovného predchádzajúceho upozornenia a sú uvedené v tabuľke nižšie spolu s príslušnými referenčnými menami a referenčnými hodnotami.
Príklad A
Predpokladajme, že trhová implicitná sadzba cez noc (overnight) pre GBP je 0,55%. Referenčná sadzba Sterling Overnight Index Average (SONIA) je 0,65%. Efektívna sadzba sa potom rovná trhovej implicitnej sadzbe 0,55%, pretože je stále v medziach 1,00% okolo referenčnej sadzby SONIA na 0,65%.
Príklad B
Ak by napríklad implicitná trhová sadzba pre CNH bola 4,5%, ale referenčná sadzba cez noc (overnight) CNH za rovnaké obdobie bola 1,0%, účinná sadzba by bola obmedzená na 2,0% nad referenčnou sadzbou CNH, čiže 3,0% (1,0% referenčné sadzba sadzba + 2,0% strop).
| Mena | Opis referenčnej hodnoty | Dolná hranica1 | Horná hranica1 |
|---|---|---|---|
| USD | Fed Funds Effective (Overnight rate) | 0,00% | 0,00% |
| AED | EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 1,00% | 1,00% |
| CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 1,00% | 1,00% |
| CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | 1,00% | 1,00% |
| CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,00% | 2,00% |
| CZK | Prague ON Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
| EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1,00% | 1,00% |
| GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | 1,00% | 1,00% |
| HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 1,00% | 1,00% |
| HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 1,00% | 1,00% |
| INR | Central Bank of India Base Rate | 0,00% | 0,00% |
| JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | 1,00% | 1,00% |
| KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,00% | 0,00% |
| MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,00% | 3,00% |
| NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 1,00% | 1,00% |
| NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 1,00% | 1,00% |
| PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
| SAR | SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 1,00% | 1,00% |
| TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | NO CAP | NO CAP |
| ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 3,00% | 3,00% |
1 Stropy alebo odchýlka pre efektívnu sadzbu povolená nad alebo pod fixáciou benchmarku sa môžu kedykoľvek zmeniť bez výslovného predchádzajúceho upozornenia.
Náklady spojené s predajom na krátko (akcie, dlhopisy atď.) sa odvíjajú od 2 faktorov:
– poplatok za vypožičanie (borrow fee),
– úroky z predaja nakrátko, ktoré vám boli vyplatené.
Poplatok za vypožičanie (Borrow fee)
Pokiaľ obchodujete cenné papiere nakrátko, musíte zaplatiť poplatok za vypožičanie. Náklady na vypožičanie sa pri jednotlivých akciách líšia a záleží najmä na dostupnosti týchto akcií. Z toho dôvodu sú poplatky pri tzv. „hard to borrow“ akciách vyššie ako pri bežne dostupných akciách. Tieto dodatočné náklady sa premietnu vo forme nižších úrokov z krátkych úverov na akcie. Upozorňujeme, že ak náklady na vypožičanie prevýšia získaný úrok, môže to viesť k čistému debetnému úroku. Spoločnosť LYNX účtuje svojim klientom prirážky na základe sadzieb vypožičania IBKR, ktoré sa zadávajú ako variabilné a fixné percento sadzby vypožičania IBKR. Fixné rozpätie LYNX je 1% a variabilné rozpätie LYNX je 20%. Celkové náklady sa vypočítajú takto: celkové náklady = max (úroková sadzba vypožičania IBKR + fixný LYNX spread; úroková sadzba vypožičania IBKR x (1 + variabilný LYNX spread)). Na zobrazenie orientačných krátkych úrokových sadzieb pre konkrétne akcie odporúčame klientom použiť nástroj „Short Stock Availability“ (SLB) v Správe účtu.
Úroky z predaja nakrátko, ktoré vám boli vyplatené
Na účely pripisovania úrokov z peňažných prostriedkov rovnajúcich sa hodnotám zabezpečenia krátkych akcií budú mať nárok na pripisovanie úrokov z týchto peňažných prostriedkov iba účty s čistou hodnotou aktív (NAV) vyššou ako 100 000 USD.
Kreditné úroky z peňažných zostatkov z výnosov z predaja nakrátko nájdete v nižšie uvedenej tabuľke a vypočítavajú sa nasledovne:
kreditná úroková sadzba z výnosov z predaja nakrátko = benchmark (BM) – spread,
rozpätie sa vypočíta takto: spread = IBKR spread + LYNX spread. Spread LYNX je 1%.
| Mena | Benchmark (BM) | Sadzby BM od 2024-04-15 | Úroková sadzba |
|---|---|---|---|
| | Reference Benchmark USD | 5.330% | 0 – 100,000: 0.000% 100,000.01 – 1,000,000: 3.080% 1,000,000.01 – 3,000,000: 3.830% 3,000,000.01 +: 4.080% |
| | Reference Benchmark EUR | 3.861% | 0 – 90,000: 0.000% 90,000.01+: 0.611% |
| | Reference Benchmark AUD | 4.291% | 0 – 150,000: 0.000% 150,000.01 +: 1.041% |
| | Reference Benchmark CAD | 4.882% | 0 – 130,000: 0.000% 130,000.01 – 1,300,000: 2.132% 1,300,000.01 – 3,000,000: 2.782% 3,000,000.01 +: 2.982% |
| | Reference Benchmark CHF | 1.267% | 0 – 90,000: 0.000% 90,000.01 +: 0.000% |
| | Reference Benchmark GBP | 5.106% | 0 – 80,000: 0.000% 80,000.01+: 1.856% |
| | Reference Benchmark HKD | 3.973% | 0 – 780,000: 0.000% 780000.01: 0.723% |
| | Reference Benchmark MXN | 10.770% | 0 – 2,000,000: 0.000% 2,000,000.01+: 5.770% |
| | Reference Benchmark SEK | 3.766% | 0 – 900,000: 0.000% 900,000.01+: 0.516% |
CFD (Rozdielové zmluvy) sú komplexné finančné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty finančných prostriedkov v dôsledku pákového efektu. U 61.0% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní rozdielových zmlúv (CFD) s týmto poskytovateľom k strate. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.
Nižšie nájdete viac informácií o poplatkoch spojených s obchodovaním CFD.
Zmluvný úrok sa počíta denne zo všetkých otvorených pozícií CFD držaných na konci obchodnej seansy. Zmluvné úroky pre akciové CFD sú založené na referenčnej hodnote (BM) a spreade a počítajú sa nasledovne:
Zmluvná úroková sadzba pre dlhé pozície = Referenčná hodnota (BM) + spread
Zmluvná úroková sadzba pre krátke pozície = Referenčná hodnota (BM) – spread
Spread sa vypočíta nasledovne: Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Spread LYNX je 1%.
Pri otvorených dlhých pozíciách vám bude úrok naúčtovaný. Pri otvorených krátkych pozíciách je úrok obvykle pripisovaný na váš účet, s výnimkou prípadov, kedy existuje negatívna zmluvná úroková sadzba. Pokiaľ je zmluvná úroková sadzba záporná, bude vám úrok naúčtovaný. Zmluvný úrok sa účtuje ako zmiešaná sadzba na základe pomyselných zostatkov, ako je uvedené nižšie.
Na krátke pozície CFD je účtovaný dodatočný poplatok za výpožičku, ktorý je stanovený pre každú akciu individuálne na základe trhových úrokových sadzieb. IBKR poskytne klientom nezáväzné, orientačné úrokové sadzby. Sadzby vypožičania sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia v priebehu trvania krátkej pozície zmeniť na základe trhových podmienok.
| Mena | Pozícia | Úroveň I | Úroveň II | CFD na akcie pod úrovňou 1 | CFD na akcie medzi úrovňou 1 a úrovňou 2 | CFD na akcie nad úrovňou 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 140000 | 1400000 | 7.791% / 0.791%, (BM +/- 3.5%) | 7.791% / 0.791%, (BM +/- 3.5%) | 7.791% / 0.791%, (BM +/- 3.5%) |
| BRL | Long/Short | 500000 | 5000000 | 14.65% / 6.15%%, (BM + 4% / -4.5%) | 14.4% / 6.65%%, (BM + 3.75% / -4%) | 14.15% / 7.15%%, (BM + 3.5% / -3.5%) |
| CHF | Long/Short | 90000 | 900000 | 4.767% / -2.233%, (BM +/- 3.5%) | 4.267% / -1.733%, (BM +/- 3%) | 3.767% / -1.233%, (BM +/- 2.5%) |
| CZK | Long/Short | N/A | N/A | 10.666% / 0.666%, (BM +/- 5%) | 10.666% / 0.666%, (BM +/- 5%) | 10.666% / 0.666%, (BM +/- 5%) |
| DKK | Long/Short | N/A | N/A | 6.962% / -0.038%, (BM +/- 3.5%) | 6.962% / -0.038%, (BM +/- 3.5%) | 6.962% / -0.038%, (BM +/- 3.5%) |
| EUR | Long/Short | 90000 | 900000 | 7.361% / 0.361%, (BM +/- 3.5%) | 6.861% / 0.861%, (BM +/- 3%) | 6.361% / 1.361%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP | Long/Short | 80000 | 800000 | 8.606% / 1.606%, (BM +/- 3.5%) | 8.106% / 2.106%, (BM +/- 3%) | 7.606% / 2.606%, (BM +/- 2.5%) |
| HKD | Long/Short | 780000 | 7800000 | 7.473% / 0.473%, (BM +/- 3.5%) | 7.473% / 0.473%, (BM +/- 3.5%) | 7.473% / 0.473%, (BM +/- 3.5%) |
| JPY | Long/Short | N/A | N/A | 3.5% / -3.756%, (BM +/- 3.5%) | 3.5% / -3.756%, (BM +/- 3.5%) | 3.5% / -3.756%, (BM +/- 3.5%) |
| NOK | Long/Short | 900000 | 9000000 | 7.982% / 0.982%, (BM +/- 3.5%) | 7.482% / 1.482%, (BM +/- 3%) | 6.982% / 1.982%, (BM +/- 2.5%) |
| RUB | Long | N/A | N/A | 22.7%%, (BM + 7%) | 22.7%%, (BM + 7%) | 22.7%%, (BM + 7%) |
| SEK | Long/Short | 900000 | 9000000 | 7.266% / 0.266%, (BM +/- 3.5%) | 6.766% / 0.766%, (BM +/- 3%) | 6.266% / 1.266%, (BM +/- 2.5%) |
| SGD | Long/Short | 140000 | 1400000 | 7.518% / -0.482%, (BM +/- 4%) | 7.518% / -0.482%, (BM +/- 4%) | 7.518% / -0.482%, (BM +/- 4%) |
| USD | Long/Short | 100000 | 1000000 | 8.83% / 1.83%, (BM +/- 3.5%) | 8.33% / 2.33%, (BM +/- 3%) | 7.83% / 2.83%, (BM +/- 2.5%) |
| ZAR | Long/Short | 1500000 | 15000000 | 11.675% / 3.175%%, (BM + 4% / -4.5%) | 11.425% / 3.675%%, (BM + 3.75% / -4%) | 11.175% / 4.175%%, (BM + 3.5% / -3.5%) |
Zmluvné úroky sa počítajú denne zo všetkých otvorených pozícií CFD držaných na konci obchodnej seansy. Kontraktné úroky pre CFD na indexy a kovy sú založené na referenčnej hodnote (BM) a spreade a vypočítavajú sa nasledovne:
Zmluvná úroková sadzba pre dlhé pozície = referenčná hodnota (BM) + spread
Zmluvná úroková sadzba pre krátke pozície = referenčná hodnota (BM) – spread
Spread sa vypočíta takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1%.
Pri otvorených dlhých pozíciách je vám úrok naúčtovaný. Pri otvorených krátkych pozíciách sa úrok obvykle pripisuje na váš účet, s výnimkou prípadov, kedy je zmluvná úroková sadzba záporná. Pokiaľ je zmluvná úroková sadzba záporná, bude vám tento úrok naúčtovaný. Zmluvný úrok sa uplatňuje ako zmiešaná sadzba na základe pomyselných zostatkov, ako je uvedené nižšie.
| Mena | Pozícia | Zmluvné úroky zaúčtované/zaplatené za otvorené pozície CFD |
|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 7.791% / 0.791, (BM +/- 3.5%) |
| CHF | Long/Short | 4.767% / -2.233, (BM +/- 3.5%) |
| EUR | Long/Short | 7.361% / 0.361, (BM +/- 3.5%) |
| GBP | Long/Short | 8.606% / 1.606, (BM +/- 3.5%) |
| HKD | Long/Short | 7.473% / 0.473, (BM +/- 3.5%) |
| JPY | Long/Short | 3.5% / -3.756, (BM +/- 3.5%) |
| USD | Long/Short | 8.83% / 1.83, (BM +/- 3.5%) |
Zmluvný úrok sa vždy uplatňuje v zmluvnej mene CFD a vypočítava sa podľa vzorca:
KONTRAKTNÝ ÚROK = I x UPV x N/360 (365 PRE GBP).
I = Zmluvná úroková sadzba
UPV = Hodnota podkladovej pozície vypočítaná ako denná cena vysporiadania CFD x počet kontraktov.
N = Počet dní, pre ktoré sa počíta úrok z kontraktu.
Zmluvný úrok u Forex CFD je založený na referenčnej hodnote pre konkrétny menový pár a spreade:
Zmluvná úroková sadzba pre dlhé pozície = špecifický benchmark (BM) menového páru – spread
Zmluvná úroková sadzba pre krátke pozície = špecifický benchmark (BM) menového páru + spread
Špecifická referenčná hodnota pre menový pár je rozdiel medzi referenčnými sadzbami pre dve meny. Vypočíta sa ako: BM = BM základnej meny – BM mena kotácie.
Spread sa vypočíta takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.
Platný kurz pre klienta je BM menového páru – IBKR spread pre dlhé pozície a BM menového páru + spread pre krátke pozície. Je dôležité si uvedomiť, že sadzba pre dlhé pozície sa uplatňuje ako kreditná, sadzba pre krátke pozície ako debetná. Z toho vyplýva, že pre dlhú pozíciu znamená kladná sadzba kredit, záporná sadzba poplatok. Pre krátke pozície však kladná sadzba znamená poplatok, záporná sadzba kredit.
Úroky zo zostatkov forexových CFD sa počítajú na samostatnom základe a nekombinujú sa ani sa nezapočítavajú s inými menovými expozíciami, vrátane spotového FX. Hoci IBKR priamo neodkazuje na swapové sadzby, vyhradzuje si právo uplatniť vyššie spready za výnimočných trhových podmienok, napríklad pri prudkých nárastoch swapových sadzieb, ku ktorým môže dochádzať ku koncu fiškálneho roka.
Úrok sa počíta z hodnoty kontraktu vyjadrenej v mene kotácie a pripisuje sa alebo odpisuje v tejto mene.
| Menový pár | Pozícia | Úroveň I | Úroveň II | BM na menový pár | CFD na forex pod úrovňou 1 | CFD na forex medzi úrovňou 1 a úrovňou 2 | CFD na forex nad úrovňou 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.590% | -3.59% / 2.41%, (BM +/- 3%) | -3.34% / 2.16%, (BM +/- 2.75%) | -3.09% / 1.91%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 3.024% | 0.024% / 6.024%, (BM +/- 3%) | 0.274% / 5.774%, (BM +/- 2.75%) | 0.524% / 5.524%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -1.380% | -4.88% / 2.12%, (BM +/- 3.5%) | -4.63% / 1.87%, (BM +/- 3.25%) | -4.38% / 1.62%, (BM +/- 3%) |
| AUD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 0.318% | -3.182% / 3.818%, (BM +/- 3.5%) | -2.932% / 3.568%, (BM +/- 3.25%) | -2.682% / 3.318%, (BM +/- 3%) |
| AUD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.548% | 1.548% / 7.548%, (BM +/- 3%) | 1.798% / 7.298%, (BM +/- 2.75%) | 2.048% / 7.048%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -1.183% | -4.183% / 1.817%, (BM +/- 3%) | -3.933% / 1.567%, (BM +/- 2.75%) | -3.683% / 1.317%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.774% | -2.226% / 3.774%, (BM +/- 3%) | -1.976% / 3.524%, (BM +/- 2.75%) | -1.726% / 3.274%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -1.039% | -4.038% / 1.962%, (BM +/- 3%) | -3.788% / 1.712%, (BM +/- 2.75%) | -3.538% / 1.462%, (BM +/- 2.5%) |
| AUD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.383% | -6.883% / 0.117%, (BM +/- 3.5%) | -6.633% / -0.133%, (BM +/- 3.25%) | -6.383% / -0.383%, (BM +/- 3%) |
| CAD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 3.615% | 0.615% / 6.614%, (BM +/- 3%) | 0.865% / 6.364%, (BM +/- 2.75%) | 1.115% / 6.114%, (BM +/- 2.5%) |
| CAD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -0.789% | -4.289% / 2.711%, (BM +/- 3.5%) | -4.039% / 2.461%, (BM +/- 3.25%) | -3.789% / 2.211%, (BM +/- 3%) |
| CAD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 0.909% | -2.591% / 4.409%, (BM +/- 3.5%) | -2.341% / 4.159%, (BM +/- 3.25%) | -2.091% / 3.909%, (BM +/- 3%) |
| CAD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 5.138% | 2.138% / 8.138%, (BM +/- 3%) | 2.388% / 7.888%, (BM +/- 2.75%) | 2.638% / 7.638%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -4.404% | -7.904% / -0.904%, (BM +/- 3.5%) | -7.654% / -1.154%, (BM +/- 3.25%) | -7.404% / -1.404%, (BM +/- 3%) |
| CHF.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.195% | -5.195% / 0.805%, (BM +/- 3%) | -4.945% / 0.555%, (BM +/- 2.75%) | -4.695% / 0.305%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 1.524% | -1.476% / 4.524%, (BM +/- 3%) | -1.226% / 4.274%, (BM +/- 2.75%) | -0.976% / 4.024%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -3.214% | -6.214% / -0.214%, (BM +/- 3%) | -5.964% / -0.464%, (BM +/- 2.75%) | -5.714% / -0.714%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -2.499% | -5.499% / 0.501%, (BM +/- 3%) | -5.249% / 0.251%, (BM +/- 2.75%) | -4.999% / 0%, (BM +/- 2.5%) |
| CHF.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -6.407% | -9.907% / -2.907%, (BM +/- 3.5%) | -9.657% / -3.157%, (BM +/- 3.25%) | -9.407% / -3.407%, (BM +/- 3%) |
| CNH.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 1.698% | -1.802% / 5.198%, (BM +/- 3.5%) | -1.552% / 4.948%, (BM +/- 3.25%) | -1.302% / 4.698%, (BM +/- 3%) |
| CNH.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 5.928% | 2.428% / 9.428%, (BM +/- 3.5%) | 2.678% / 9.178%, (BM +/- 3.25%) | 2.928% / 8.928%, (BM +/- 3%) |
| DKK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.718% | 0.718% / 6.718%, (BM +/- 3%) | 0.968% / 6.468%, (BM +/- 2.75%) | 1.218% / 6.218%, (BM +/- 2.5%) |
| DKK.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -1.020% | -4.02% / 1.98%, (BM +/- 3%) | -3.77% / 1.73%, (BM +/- 2.75%) | -3.52% / 1.48%, (BM +/- 2.5%) |
| DKK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.304% | -3.304% / 2.696%, (BM +/- 3%) | -3.054% / 2.446%, (BM +/- 2.75%) | -2.804% / 2.196%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | -0.431% | -3.431% / 2.569%, (BM +/- 3%) | -3.181% / 2.319%, (BM +/- 2.75%) | -2.931% / 2.069%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -1.021% | -4.021% / 1.979%, (BM +/- 3%) | -3.771% / 1.729%, (BM +/- 2.75%) | -3.521% / 1.479%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 2.594% | -0.406% / 5.594%, (BM +/- 3%) | -0.156% / 5.344%, (BM +/- 2.75%) | 0.093% / 5.094%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -1.810% | -5.31% / 1.69%, (BM +/- 3.5%) | -5.06% / 1.44%, (BM +/- 3.25%) | -4.81% / 1.19%, (BM +/- 3%) |
| EUR.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -1.805% | -5.305% / 1.695%, (BM +/- 3.5%) | -5.055% / 1.445%, (BM +/- 3.25%) | -4.805% / 1.195%, (BM +/- 3%) |
| EUR.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.399% | -2.601% / 3.399%, (BM +/- 3%) | -2.351% / 3.149%, (BM +/- 2.75%) | -2.101% / 2.899%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.GBP | Long/Short | 800000 | 8000000 | -1.245% | -4.245% / 1.755%, (BM +/- 3%) | -3.995% / 1.505%, (BM +/- 2.75%) | -3.745% / 1.255%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | -0.113% | -3.613% / 3.387%, (BM +/- 3.5%) | -3.363% / 3.137%, (BM +/- 3.25%) | -3.113% / 2.887%, (BM +/- 3%) |
| EUR.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -4.070% | -7.57% / -0.57%, (BM +/- 3.5%) | -7.32% / -0.82%, (BM +/- 3.25%) | -7.07% / -1.07%, (BM +/- 3%) |
| EUR.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.169% | -3.669% / 3.331%, (BM +/- 3.5%) | -3.419% / 3.081%, (BM +/- 3.25%) | -3.169% / 2.831%, (BM +/- 3%) |
| EUR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.117% | 1.117% / 7.117%, (BM +/- 3%) | 1.367% / 6.867%, (BM +/- 2.75%) | 1.617% / 6.617%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -6.909% | -10.409% / -3.409%, (BM +/- 3.5%) | -10.159% / -3.659%, (BM +/- 3.25%) | -9.909% / -3.909%, (BM +/- 3%) |
| EUR.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | -0.621% | -3.621% / 2.379%, (BM +/- 3%) | -3.371% / 2.129%, (BM +/- 2.75%) | -3.121% / 1.879%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -1.614% | -4.614% / 1.386%, (BM +/- 3%) | -4.364% / 1.136%, (BM +/- 2.75%) | -4.114% / 0.886%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -1.781% | -5.281% / 1.719%, (BM +/- 3.5%) | -5.031% / 1.469%, (BM +/- 3.25%) | -4.781% / 1.219%, (BM +/- 3%) |
| EUR.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -11.839% | -15.339% / -8.339%, (BM +/- 3.5%) | -15.089% / -8.589%, (BM +/- 3.25%) | -14.839% / -8.839%, (BM +/- 3%) |
| EUR.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.095% | -2.905% / 3.095%, (BM +/- 3%) | -2.655% / 2.845%, (BM +/- 2.75%) | -2.405% / 2.595%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.343% | -2.657% / 3.343%, (BM +/- 3%) | -2.407% / 3.093%, (BM +/- 2.75%) | -2.157% / 2.843%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -1.469% | -4.469% / 1.531%, (BM +/- 3%) | -4.219% / 1.281%, (BM +/- 2.75%) | -3.969% / 1.031%, (BM +/- 2.5%) |
| EUR.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -3.814% | -7.314% / -0.314%, (BM +/- 3.5%) | -7.064% / -0.564%, (BM +/- 3.25%) | -6.814% / -0.814%, (BM +/- 3%) |
| GBP.AUD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 0.814% | -2.186% / 3.814%, (BM +/- 3%) | -1.936% / 3.564%, (BM +/- 2.75%) | -1.686% / 3.314%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.224% | -2.776% / 3.224%, (BM +/- 3%) | -2.526% / 2.974%, (BM +/- 2.75%) | -2.276% / 2.724%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 3.838% | 0.838% / 6.838%, (BM +/- 3%) | 1.088% / 6.588%, (BM +/- 2.75%) | 1.338% / 6.338%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -0.566% | -4.066% / 2.934%, (BM +/- 3.5%) | -3.816% / 2.684%, (BM +/- 3.25%) | -3.566% / 2.434%, (BM +/- 3%) |
| GBP.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.644% | -1.356% / 4.644%, (BM +/- 3%) | -1.106% / 4.394%, (BM +/- 2.75%) | -0.856% / 4.144%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 1.132% | -2.368% / 4.632%, (BM +/- 3.5%) | -2.118% / 4.382%, (BM +/- 3.25%) | -1.868% / 4.132%, (BM +/- 3%) |
| GBP.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 5.362% | 2.362% / 8.362%, (BM +/- 3%) | 2.612% / 8.112%, (BM +/- 2.75%) | 2.862% / 7.862%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -5.665% | -9.165% / -2.165%, (BM +/- 3.5%) | -8.915% / -2.415%, (BM +/- 3.25%) | -8.665% / -2.665%, (BM +/- 3%) |
| GBP.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.624% | -2.376% / 3.624%, (BM +/- 3%) | -2.126% / 3.374%, (BM +/- 2.75%) | -1.876% / 3.124%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.NZD | Long/Short | 1500000 | 15000000 | -0.369% | -3.369% / 2.631%, (BM +/- 3%) | -3.119% / 2.381%, (BM +/- 2.75%) | -2.869% / 2.131%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 1.339% | -1.661% / 4.339%, (BM +/- 3%) | -1.411% / 4.089%, (BM +/- 2.75%) | -1.161% / 3.839%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.224% | -3.224% / 2.776%, (BM +/- 3%) | -2.974% / 2.526%, (BM +/- 2.75%) | -2.724% / 2.276%, (BM +/- 2.5%) |
| GBP.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -2.569% | -6.069% / 0.931%, (BM +/- 3.5%) | -5.819% / 0.681%, (BM +/- 3.25%) | -5.569% / 0.431%, (BM +/- 3%) |
| HKD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.230% | 0.73% / 7.73%, (BM +/- 3.5%) | 0.98% / 7.48%, (BM +/- 3.25%) | 1.23% / 7.23%, (BM +/- 3%) |
| MXN.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 11.027% | 7.527% / 14.527%, (BM +/- 3.5%) | 7.777% / 14.277%, (BM +/- 3.25%) | 8.027% / 14.027%, (BM +/- 3%) |
| NOK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.738% | 1.738% / 7.738%, (BM +/- 3%) | 1.988% / 7.488%, (BM +/- 2.75%) | 2.238% / 7.238%, (BM +/- 2.5%) |
| NOK.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.715% | -2.285% / 3.715%, (BM +/- 3%) | -2.035% / 3.465%, (BM +/- 2.75%) | -1.785% / 3.215%, (BM +/- 2.5%) |
| NZD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.593% | -2.407% / 3.593%, (BM +/- 3%) | -2.157% / 3.343%, (BM +/- 2.75%) | -1.907% / 3.093%, (BM +/- 2.5%) |
| NZD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 4.207% | 1.207% / 7.207%, (BM +/- 3%) | 1.457% / 6.957%, (BM +/- 2.75%) | 1.707% / 6.707%, (BM +/- 2.5%) |
| NZD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 5.731% | 2.731% / 8.731%, (BM +/- 3%) | 2.981% / 8.481%, (BM +/- 2.75%) | 3.231% / 8.231%, (BM +/- 2.5%) |
| NZD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.145% | -2.856% / 3.145%, (BM +/- 3%) | -2.606% / 2.894%, (BM +/- 2.75%) | -2.356% / 2.644%, (BM +/- 2.5%) |
| SEK.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 4.023% | 1.023% / 7.023%, (BM +/- 3%) | 1.273% / 6.773%, (BM +/- 2.75%) | 1.523% / 6.523%, (BM +/- 2.5%) |
| SGD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.153% | -5.653% / 1.347%, (BM +/- 3.5%) | -5.403% / 1.097%, (BM +/- 3.25%) | -5.153% / 0.847%, (BM +/- 3%) |
| SGD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 3.774% | 0.774% / 6.774%, (BM +/- 3%) | 1.024% / 6.524%, (BM +/- 2.75%) | 1.274% / 6.274%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.448% | -2.552% / 3.448%, (BM +/- 3%) | -2.302% / 3.198%, (BM +/- 2.75%) | -2.052% / 2.948%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.CHF | Long/Short | 900000 | 9000000 | 4.063% | 1.063% / 7.063%, (BM +/- 3%) | 1.313% / 6.813%, (BM +/- 2.75%) | 1.563% / 6.563%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -0.341% | -3.841% / 3.159%, (BM +/- 3.5%) | -3.591% / 2.909%, (BM +/- 3.25%) | -3.341% / 2.659%, (BM +/- 3%) |
| USD.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -0.336% | -3.836% / 3.164%, (BM +/- 3.5%) | -3.586% / 2.914%, (BM +/- 3.25%) | -3.336% / 2.664%, (BM +/- 3%) |
| USD.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 1.868% | -1.132% / 4.868%, (BM +/- 3%) | -0.882% / 4.618%, (BM +/- 2.75%) | -0.632% / 4.368%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.HKD | Long/Short | 7800000 | 78000000 | 1.357% | -2.143% / 4.857%, (BM +/- 3.5%) | -1.893% / 4.607%, (BM +/- 3.25%) | -1.643% / 4.357%, (BM +/- 3%) |
| USD.HUF | Long/Short | 350000000 | 3500000000 | -2.601% | -6.101% / 0.899%, (BM +/- 3.5%) | -5.851% / 0.649%, (BM +/- 3.25%) | -5.601% / 0.399%, (BM +/- 3%) |
| USD.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | 1.301% | -2.199% / 4.801%, (BM +/- 3.5%) | -1.949% / 4.551%, (BM +/- 3.25%) | -1.699% / 4.301%, (BM +/- 3%) |
| USD.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 5.586% | 2.586% / 8.586%, (BM +/- 3%) | 2.836% / 8.336%, (BM +/- 2.75%) | 3.086% / 8.086%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.MXN | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -5.440% | -8.94% / -1.94%, (BM +/- 3.5%) | -8.69% / -2.19%, (BM +/- 3.25%) | -8.44% / -2.44%, (BM +/- 3%) |
| USD.NOK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 0.848% | -2.152% / 3.848%, (BM +/- 3%) | -1.902% / 3.598%, (BM +/- 2.75%) | -1.652% / 3.348%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.312% | -3.812% / 3.188%, (BM +/- 3.5%) | -3.562% / 2.938%, (BM +/- 3.25%) | -3.312% / 2.688%, (BM +/- 3%) |
| USD.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -10.370% | -13.87% / -6.87%, (BM +/- 3.5%) | -13.62% / -7.12%, (BM +/- 3.25%) | -13.37% / -7.37%, (BM +/- 3%) |
| USD.SEK | Long/Short | 10000000 | 100000000 | 1.564% | -1.436% / 4.564%, (BM +/- 3%) | -1.186% / 4.314%, (BM +/- 2.75%) | -0.936% / 4.064%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.SGD | Long/Short | 1400000 | 14000000 | 1.812% | -1.188% / 4.812%, (BM +/- 3%) | -0.938% / 4.562%, (BM +/- 2.75%) | -0.688% / 4.312%, (BM +/- 2.5%) |
| USD.ZAR | Long/Short | 20000000 | 200000000 | -2.345% | -5.845% / 1.155%, (BM +/- 3.5%) | -5.595% / 0.905%, (BM +/- 3.25%) | -5.345% / 0.655%, (BM +/- 3%) |
| ZAR.JPY | Long/Short | 150000000 | 1500000000 | 7.931% | 4.431% / 11.431%, (BM +/- 3.5%) | 4.681% / 11.181%, (BM +/- 3.25%) | 4.931% / 10.931%, (BM +/- 3%) |