Marža a
úrokové sadzby
Debetné a kreditné úrokové sadzby, náklady na predaj nakrátko, sadzby financovania CFD
Kreditná úroková sadzba
Na kladnom, vysporiadanom peňažnom zostatku môžete obdržať úrok. V takom prípade sa úroky pripisujú denne a vyplácajú sa tretí pracovný deň nasledujúceho mesiaca.
Sadzby sa môžu denne meniť na základe referenčného benchmarku a zrážok podľa jednotlivých mien. Úroková sadzba závisí od vašej čistej hodnoty aktív (NAV) a mien vo vašom portfóliu.
Úrokové sadzby nájdete v tabuľke nižšie. Ak chcete zobraziť tabuľku, zadajte čistú hodnotu svojho majetku v USD a vyberte menu, pre ktorú chcete zobraziť úroky.
| Mena | Úroveň | Úroková sadzba p.a. upravená o NAV k |
|---|
Dôležité informácie o kreditnom úroku
LYNX nie je banka a nevypláca úroky. Klienti z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) majú účet u Interactive Brokers Ireland (IBIE); klienti mimo EHP majú účet u Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR) môže vyplácať úroky z kladných zostatkov hotovosti.
Úrok závisí od čistej hodnoty aktív (NAV):
-
NAV ≥ 100 000 USD: úrok podľa plnej sadzby IBKR
-
NAV < 100 000 USD: úrok úmerný veľkosti účtu
LYNX odpočítava „LYNX Markdown“ vo výške 2 % z úrokov vyplácaných spoločnosťou IBKR. Ak je táto zrážka vyššia ako sadzba IBKR, neobdržíte žiadne úroky.
Úrok sa pre každú menu počíta na základe referenčnej hodnoty (BM) a prirážky od IBKR. Vzorec je nasledovný:
Kreditný úrok = Min (sadzba IBKR; Max (sadzba IBKR – LYNX Markdown; 0))
Upozornenie: pri záporných úrokových sadzbách IBKR sa úroky účtujú bez ohľadu na výšku vášho zostatku.
Príklady výpočtu úrokov nájdete tu.
Keď investujete prostredníctvom LYNX, otvoríte si účet u Interactive Brokers Ireland (IBIE). S tým sú spojené viaceré dôležité riziká:
Riziko protistrany
IBIE ukladá vaše finančné prostriedky v depozitnej banke, kvalifikovanom peňažnom trhu (QMMF) alebo v kombinácii oboch. Vaše finančné prostriedky sú uložené na združenom (omnibus) účte bez individuálnej alokácie. Ak depozitná banka alebo QMMF skrachujú, strata bude proporcionálne rozdelená medzi všetkých klientov IBIE.
IBIE nenesie riziko spojené so skrachovaním inštitúcií, v ktorých sú uložené vaše finančné prostriedky.
Kompenzácia investorov
IBIE je členom írskeho systému kompenzácie investorov (ICS). Tento systém kompenzuje retailových investorov, ak IBIE nesplní svoje záväzky.
-
Krytie: do 90 % strát, maximálne €20 000 na investora
-
Nevzťahuje sa na inštitúcie ani profesionálnych klientov.
-
Ochrana sa vzťahuje iba na bankrot spoločnosti IBIE, nie na stratu trhovej hodnoty investícií.
Viac informácií nájdete na webovej stránke ICS.
Dôležité dokumenty
Prečítajte si Client Assets Key Information Document. Vysvetľuje, kde sú uložené vaše finančné prostriedky a aké riziká s tým súvisia. Skontrolujte tiež, ktoré inštitúcie spravujú finančné prostriedky klientov IBIE.
Menové riziko
Ak vlastníte cenné papiere v cudzej mene, ste vystavení kolísaniu výmenných kurzov. To môže ovplyvniť váš výnos.
Inflačné riziko
Ak inflácia prekročí váš výnos, reálna hodnota vašej investície klesá.
Ďalšie riziká
Ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších rizikách spojených s držaním finančných prostriedkov alebo cenných papierov, prečítajte si Varovanie pred rizikami a informácie o finančných nástrojoch.
Debetná úroková sadzba
IBKR účtuje úroky z negatívnych zostatkov hotovosti. Používa zloženú sadzbu pre každú menu, rozdelenú do úrovní (tiers). Príklad: pre zostatky nad 1 000 000 USD sa sadzba úrovne I uplatňuje na prvých 100 000 USD, úroveň II na ďalších 900 000 USD atď.
IBKR používa referenčnú úrokovú sadzbu (benchmark) na určenie rozsahu. Ak je táto sadzba nižšia ako 0, IBKR používa referenčnú hodnotu 0.
Úroky sa pripisujú denne a účtujú sa mesačne, tretí pracovný deň nasledujúceho mesiaca. IBKR môže úrovne upraviť bez predchádzajúceho upozornenia, napríklad v prípade zmien výmenných kurzov.
| Mena | Ročné debetné úroky ku dňu 03.12.2025 |
|---|---|
| AED | 0 ≤ 350.000: 8,485% 350.000 ≤ 3.500.000: 7,985% 3.500.000 ≤ 350.000.000: 7,485% > 350.000.000: 8,485% |
| AUD | 0 ≤ 150.000: 7,365% 150.000 ≤ 1.500.000: 6,865% 1.500.000 ≤ 75.000.000: 6,615% 75.000.000 ≤ 300.000.000: 6,365% > 300.000.000: 7,365% |
| CAD | 0 ≤ 130.000: 5,688% 130.000 ≤ 1.300.000: 5,188% 1.300.000 ≤ 64.000.000: 4,938% 64.000.000 ≤ 260.000.000: 4,688% > 260.000.000: 5,688% |
| CHF | 0 ≤ 90.000: 3,532% 90.000 ≤ 900.000: 3,032% 900.000 ≤ 46.000.000: 2,782% 46.000.000 ≤ 180.000.000: 2,750% > 180.000.000: 3,532% |
| CNH | 0 ≤ 700.000: 7,025% 700.000 ≤ 7.000.000: 6,025% 7.000.000 ≤ 350.000.000: 5,525% > 350.000.000: 6,025% |
| CNY | 0 ≤ 700.000: 7,025% 700.000 ≤ 7.000.000: 6,025% 7.000.000 ≤ 350.000.000: 5,525% > 350.000.000: 6,025% |
| CZK | 0 ≤ 400.000.000: 8,371% > 400.000.000: 9,371% |
| DKK | 0 ≤ 120.000.000: 6,673% > 120.000.000: 7,673% |
| EUR | 0 ≤ 90.000: 5,623% 90.000 ≤ 900.000: 5,123% 900.000 ≤ 44.000.000: 4,873% 44.000.000 ≤ 180.000.000: 4,623% > 180.000.000: 5,623% |
| GBP | 0 ≤ 80.000: 7,673% 80.000 ≤ 800.000: 7,173% 800.000 ≤ 38.000.000: 6,923% 38.000.000 ≤ 150.000.000: 6,673% > 150.000.000: 7,673% |
| HKD | 0 ≤ 780.000: 6,030% 780.000 ≤ 7.800.000: 5,530% 7.800.000 ≤ 780.000.000: 5,030% > 780.000.000: 6,030% |
| HUF | 0 ≤ 4.500.000.000: 13,485% > 4.500.000.000: 14,485% |
| ILS | 0 ≤ 80.000.000: 11,181% > 80.000.000: 12,181% |
| INR | > 0: 10,390% |
| JPY | 0 ≤ 11.000.000: 4,029% 11.000.000 ≤ 114.000.000: 3,529% 114.000.000 ≤ 5.700.000.000: 3,279% 5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000: 3,029% > 23.000.000.000: 4,029% |
| KRW | 0 ≤ 120.000.000: 6,500% 120.000.000 ≤ 1.200.000.000: 6,000% 1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000: 5,500% > 24.000.000.000: 6,500% |
| MXN | 0 ≤ 2.000.000: 12,524% 2.000.000 ≤ 20.000.000: 11,524% 20.000.000 ≤ 2.000.000.000: 11,024% > 2.000.000.000: 12,024% |
| NOK | 0 ≤ 900.000: 7,576% 900.000 ≤ 9.000.000: 7,076% 9.000.000 ≤ 450.000.000: 6,826% 450.000.000 ≤ 1.800.000.000: 6,576% > 1.800.000.000: 7,576% |
| NZD | 0 ≤ 150.000: 5,803% 150.000 ≤ 1.500.000: 5,303% 1.500.000 ≤ 150.000.000: 5,053% > 150.000.000: 6,053% |
| PLN | 0 ≤ 70.000.000: 9,406% > 70.000.000: 10,406% |
| RUB | 0 ≤ 660.000.000: 23,230% > 660.000.000: 24,230% |
| SAR | 0 ≤ 350.000: 9,250% 350.000 ≤ 3.500.000: 8,750% 3.500.000 ≤ 350.000.000: 8,250% > 350.000.000: 9,250% |
| SEK | 0 ≤ 900.000: 5,364% 900.000 ≤ 9.100.000: 4,864% 9.100.000 ≤ 454.000.000: 4,614% 454.000.000 ≤ 1.820.000.000: 4,364% > 1.820.000.000: 5,364% |
| SGD | 0 ≤ 140.000: 4,652% 140.000 ≤ 1.400.000: 4,152% 1.400.000 ≤ 68.000.000: 3,902% 68.000.000 ≤ 270.000.000: 3,652% > 270.000.000: 4,652% |
| TRY | 0 ≤ 250.000.000: 39,505% > 250.000.000: 40,505% |
| USD | 0 ≤ 100.000: 7,390% 100.000 ≤ 1.000.000: 6,890% 1.000.000 ≤ 50.000.000: 6,640% 50.000.000 ≤ 250.000.000: 6,390% > 250.000.000: 7,390% |
| ZAR | 0 ≤ 1.500.000: 10,426% 1.500.000 ≤ 15.000.000: 9,926% 15.000.000 ≤ 1.500.000.000: 9,676% > 1.500.000.000: 10,676% |
Dôležité informácie
Úrokové sadzby debetov sú variabilné a skladajú sa z benchmarku a prirážky (markup).
IBKR stanovuje prirážku pre jednotlivé kategórie.
LYNX účtuje pevnú menovú prirážku vo výške 2 %.
IBKR si zráža 0,25 % z prirážky LYNX.
Aktuálnu percentuálnu sadzbu debetného úroku nájdete v prehľade nižšie, ktorý je pravidelne aktualizovaný.
Spoločnosť Interactive Brokers (IBKR) priraďuje každej mene referenčnú úrokovú sadzbu (benchmark), aby určila, aký úrok bude vyplácaný alebo účtovaný z hotovostných zostatkov. IBKR stanovuje túto sadzbu na základe aktuálnej krátkodobej trhovej sadzby, s limitmi založenými na bežne používaných externých referenčných sadzbách alebo, ak je to relevantné, na sadzbách bankových vkladov.
Aktuálne referenčné hodnoty (BM) nájdete v tabuľke nižšie:
| Mena | IBKR Sadzby BM od 03.12.2025 |
|---|---|
| AUD | 3,865% |
| BGN | 2,038% |
| BHD | 5,081% |
| BRL | 14,900% |
| CAD | 2,188% |
| CHF | 0,032% |
| CNH | 1,025% |
| CNY | 1,025% |
| CZK | 3,371% |
| DKK | 1,673% |
| EUR | 2,123% |
| GBP | 4,173% |
| HKD | 1,530% |
| HUF | 6,485% |
| ILS | 4,181% |
| INR | 5,390% |
| JPY | 0,529% |
| KRW | 2,500% |
| KWD | 2,487% |
| MXN | 7,524% |
| NOK | 4,076% |
| NZD | 2,303% |
| OMR | 3,932% |
| PLN | 4,406% |
| RON | 5,543% |
| RUB | 16,230% |
| SAR | 4,750% |
| SEK | 1,864% |
| SGD | 1,152% |
| TRY | 32,505% |
| USD | 3,890% |
| ZAR | 6,926% |
Metodika na stanovenie efektívnych sadzieb
Pri určovaní úrokov vyplácaných majiteľom účtov z hotovostných kreditných zostatkov a účtovaných z debetných zostatkov je každej mene priradená referenčná sadzba IBKR (BM). Referenčná hodnota IBKR (BM) sa stanovuje na základe krátkodobých trhových sadzieb, ale je obmedzená nad/pod široko používanými externými referenčnými sadzbami alebo, ak je to vhodné, sadzbami bankových vkladov. Na tejto stránke je vysvetlené, ako sa stanovujú referenčné hodnoty IBKR.
Referenčné sadzby
IBKR používa trojstupňovú metódu na určenie referenčných sadzieb. Tieto sadzby zostávajú v rámci vopred stanovených limitov vo vzťahu k externým referenčným hodnotám. V prípade mien alebo pobočiek, kde forexové swapové trhy neovplyvňujú sadzby účtované klientom, IBKR vynecháva z výpočtu krok 1.
Krok 1 – Implicitné trhové sadzby
V prvej fáze IBKR čerpá z krátkodobých forexových swapových trhov. Keďže väčšina transakcií je viazaná na americký dolár, IBKR zbiera swapové sadzby pre ostatné meny voči USD počas pevne stanoveného „“fixing time window“ – obdobia s vysokou likviditou a objemom obchodovania.
Pre každú menu IBKR používa najlepšie ponukové a dopytové kurzy až od 12 hlavných bánk obchodujúcich na devízovom trhu. Na základe týchto údajov IBKR vypočíta implicitné krátkodobé úrokové sadzby, ako sú Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) a Spot Next (T+2/T+3). Po uzavretí fixačného okna IBKR odfiltruje najvyššie a najnižšie hodnoty a určí trhový indikátor z priemeru zostávajúcich hodnôt.
Krok 2 – Tradičné benchmarky
IBKR porovnáva implicitné sadzby s externými referenčnými sadzbami, ako sú uverejnené benchmarky alebo sadzby bankových vkladov. Tieto sadzby sa zvyčajne zakladajú na prieskumoch alebo skutočných transakciách.
Príklad: HIBOR (Hong Kong Inter-Bank Offered Rate) je založená na dennom prieskume bánk týkajúcim sa podmienok poskytovania úverov.
Príklad: Efektívna sadzba Fed Funds v USD sa vypočítava ako vážený priemer medzibankových transakcií na tomto trhu.
Od roku 2013 regulátori po celom svete pracujú na nahradení sadzieb založených na prieskumoch (ako je LIBOR) sadzbami odvodenými od skutočných transakcií. Sadzby LIBOR boli na konci roka 2021 postupne zrušené a nahradené alternatívami akceptovanými trhom.
Krok 3 – Konečné sadzby IBKR
IBKR kombinuje implikovanú trhovú sadzbu s tradičným referenčným benchmarkom a uplatňuje na ňu strop, t. j. maximálnu povolenú odchýlku nad alebo pod referenčnou sadzbou. Ak implicitné sadzby nie sú k dispozícii alebo nie sú relevantné, IBKR určí referenčnú hodnotu priamo z externých zdrojov, opäť v rámci stanovených limitov. IBKR môže tieto limity kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne stropy a referenčné hodnoty pre jednotlivé meny sú uvedené v tabuľke nižšie.
Príklad A
Predpokladajme, že implikovaná trhová sadzba pre GBP je 0,55 %. Referenčná sadzba Sterling Overnight Index Average (SONIA) je 0,65 %. Efektívna sadzba je potom rovná implikovanej sadzbe 0,55 %, pretože sa stále nachádza v rámci limitu ±1,00 % okolo referenčnej sadzby SONIA 0,65 %.
Príklad B
Ak by implikovaná trhová sadzba pre CNH bola 4,5 %, ale referenčná sadzba CNH overnight pre rovnaké obdobie bola 1,0 %, efektívna sadzba by bola obmedzená na 2,0 % nad referenčnou sadzbou CNH, t. j. 3,0 % (1,0 % referenčná sadzba + 2,0 % maximum).
| Mena | Opis referenčnej hodnoty | Dolná hranica1 | Horná hranica1 |
|---|---|---|---|
| USD | Fed Funds Effective (Overnight rate) | 0,00% | 0,00% |
| AED | EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 1,00% | 1,00% |
| CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 1,00% | 1,00% |
| CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | 1,00% | 1,00% |
| CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,00% | 2,00% |
| CZK | Prague ON Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
| EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1,00% | 1,00% |
| GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | 1,00% | 1,00% |
| HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 1,00% | 1,00% |
| HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 1,00% | 1,00% |
| INR | Central Bank of India Base Rate | 0,00% | 0,00% |
| JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | 1,00% | 1,00% |
| KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,00% | 0,00% |
| MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,00% | 3,00% |
| NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 1,00% | 1,00% |
| NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 1,00% | 1,00% |
| PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
| SAR | SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 1,00% | 1,00% |
| TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | NO CAP | NO CAP |
| ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 3,00% | 3,00% |
1 Stropy alebo odchýlka pre efektívnu sadzbu povolená nad alebo pod fixáciou benchmarku sa môžu kedykoľvek zmeniť bez výslovného predchádzajúceho upozornenia.
V prípade short pozícií v akciách, podobných nástrojoch a dlhopisoch zohrávajú v denných nákladoch a výnosoch úlohu dva faktory:
– Poplatok za výpožičku (borrow fee)
– Úrok z short predaja, ktorý vám je vyplácaný
Poplatok za vypožičanie (Borrow fee)
Keď otvoríte krátku pozíciu, zaplatíte poplatok za požičanie cenných papierov. Ťažko dostupné akcie zvyčajne spôsobujú vyššie náklady ako bežne obchodované akcie. Tieto náklady znižujú úroky, ktoré dostanete z krátkych pozícií. V niektorých prípadoch to vedie k čistým debetným úrokom, ak sú náklady na požičanie vyššie ako získané úroky.
Poplatky za pôžičku pre krátke pozície sa počítajú denne na základe zostatku kolaterálu vypožičaných cenných papierov. Táto hodnota sa odvodzuje od záverečnej ceny predchádzajúceho obchodného dňa, vynásobená menovým alebo regulačným korekčným faktorom. Táto suma sa potom vynásobí počtom vypožičaných cenných papierov. Pre USD a CAD je korekčný faktor 102 % a cena sa zaokrúhľuje nahor na najbližší celý dolár; pre EUR, CHF, GBP a HKD je to 105 % a cena sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu najmenšiu menovú jednotku. Ročná úroková sadzba z pôžičky sa uplatňuje na hodnotu kolaterálu a vypočítava sa denne.
LYNX účtuje prirážku k úrokovej sadzbe IBKR za požičanie:
Fixná prirážka: 1 %
Variabilná prirážka: 25 % úrokovej sadzby IBKR za požičanie
Celkové náklady sa počítajú takto: Celkové náklady = Max(úroková sadzba IBKR za požičanie + 1 %, úroková sadzba IBKR za požičanie × 1,25)
Na zobrazenie orientačných krátkych úrokových sadzieb pre konkrétne akcie odporúčame klientom použiť nástroj Short Stock Availability (SLB) v správe účtu.
Úroky z výnosov z krátkych predajov
Iba účty s čistou hodnotou aktív nad 100 000 GBP dostávajú úroky z hotovostných zostatkov z krátkych predajov.
Úrok sa vypočíta takto: Úrok z úveru = referenčná hodnota (BM) – rozpätie, kde: rozpätie = rozpätie IBKR + rozpätie LYNX. LYNX účtuje fixnú prirážku vo výške 5 %.
Aktuálne sadzby nájdete v priloženej tabuľke.
| Mena | Úroky za vypožičanie cenných papierov ku dňu 03.12.2025 |
|---|---|
| AUD | 0 – 150.000: 0% 150.000,01 +: 0,615% |
| CAD | 0 – 130.000: 0% 130.000,01 – 1.300.000: 0% 1.300.000,01 – 3.000.000: 0,088% 3.000.000,01 +: 0,288% |
| CHF | 0 – 100.000: 0% 100.000,01 +: -2,218% |
| EUR | 0 – 90.000: 0% 90.000,01 +: 0% |
| GBP | 0 – 80.000: 0% 80.000,01 +: 0,923% |
| HKD | 0 – 780.000: 0% 780.000,01 +: 0% |
| MXN | 0 – 2.000.000: 0% 2.000.000,01 +: 2,524% |
| SEK | 0 – 900.000: 0% 900.000,01 +: 0% |
| USD | 0 – 100.000: 0% 100.000,01 – 1.000.000: 1,640% 1.000.000,01 – 3.000.000: 2,390% 3.000.000,01 +: 2,640% |
Nižšie nájdete informácie týkajúce sa sadzieb financovania CFD.
CFD na akcie
IBKR účtuje denný zmluvný úrok zo všetkých otvorených pozícií CFD na akcie, ktoré sú držané pri uzavretí obchodnej seansy. Úrok sa počíta na základe referenčnej hodnoty (BM) a spreadu:
Long pozície: Zmluvný úrok = BM + Spread
Short pozície: Zmluvný úrok = BM – Spread
Spread sa skladá z: Spread = spread IBKR + spread LYNX. LYNX účtuje fixnú prirážku vo výške 2 %.
V prípade long pozícií sa úrok účtuje ako debet. V prípade short pozícií sa úrok zvyčajne účtuje ako kredit, ale ak je zmluvný úrok záporný, úrok sa aj tak účtuje. IBKR používa kombinovanú úrokovú sadzbu na základe nominálnej hodnoty pozície.
Short CFD podliehajú dodatočným nákladom na požičanie pre jednotlivé akcie, ktoré závisia od trhových sadzieb. IBKR poskytuje orientačné, nezáväzné úrokové sadzby. Tieto sadzby sa môžu kedykoľvek zmeniť v závislosti od podmienok na trhu.
| Hranice zostatku | Úroky účtované/vyplatené z otvorených pozícií CFD ku dňu 03.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mena | Pozícia | Úroveň 1 | Úroveň 2 | CFD na akcie pod úrovňou 1 | CFD na akcie medzi úrovňou 1 a úrovňou 2 | CFD na akcie nad úrovňou 2 |
| AUD | Long/Short | N/A | N/A | 7,365% / 0,365% (BM +/- 3,50%) | 7,365% / 0,365% (BM +/- 3,50%) | 7,365% / 0,365% (BM +/- 3,50%) |
| BRL | Long/Short | 500.000 | 5.000.000 | 18,900% / 10,400% (BM + 4,00% / – 4,50%) | 18,650% / 10,900% (BM + 3,75% / – 4,00%) | 18,400% / 11,400% (BM +/- 3,50%) |
| CAD | Long/Short | 130.000 | 1.300.000 | 5,688% / -1,312% (BM +/- 3,50%) | 5,188% / -0,812% (BM +/- 3,00%) | 4,688% / -0,312% (BM +/- 2,50%) |
| CHF | Long/Short | 90.000 | 900.000 | 3,532% / -3,468% (BM +/- 3,50%) | 3,032% / -2,968% (BM +/- 3,00%) | 2,532% / -2,468% (BM +/- 2,50%) |
| CZK | Long/Short | N/A | N/A | 8,371% / -1,629% (BM +/- 5,00%) | 8,371% / -1,629% (BM +/- 5,00%) | 8,371% / -1,629% (BM +/- 5,00%) |
| DKK | Long/Short | N/A | N/A | 5,173% / -1,827% (BM +/- 3,50%) | 5,173% / -1,827% (BM +/- 3,50%) | 5,173% / -1,827% (BM +/- 3,50%) |
| EUR | Long/Short | 90.000 | 900.000 | 5,623% / -1,377% (BM +/- 3,50%) | 5,123% / -0,877% (BM +/- 3,00%) | 4,623% / -0,377% (BM +/- 2,50%) |
| GBP | Long/Short | 80.000 | 800.000 | 7,673% / 0,673% (BM +/- 3,50%) | 7,173% / 1,173% (BM +/- 3,00%) | 6,673% / 1,673% (BM +/- 2,50%) |
| HKD | Long/Short | N/A | N/A | 5,030% / -1,970% (BM +/- 3,50%) | 5,030% / -1,970% (BM +/- 3,50%) | 5,030% / -1,970% (BM +/- 3,50%) |
| HUF | Long/Short | N/A | N/A | 13,485% / -0,515% (BM +/- 7,00%) | 13,485% / -0,515% (BM +/- 7,00%) | 13,485% / -0,515% (BM +/- 7,00%) |
| ILS | Long/Short | N/A | N/A | 11,181% / -2,819% (BM +/- 7,00%) | 11,181% / -2,819% (BM +/- 7,00%) | 11,181% / -2,819% (BM +/- 7,00%) |
| JPY | Long/Short | N/A | N/A | 4,029% / -2,971% (BM +/- 3,50%) | 4,029% / -2,971% (BM +/- 3,50%) | 4,029% / -2,971% (BM +/- 3,50%) |
| MXN | Long/Short | 2.000.000 | 20.000.000 | 12,524% / 2,524% (BM +/- 5,00%) | 11,524% / 3,524% (BM +/- 4,00%) | 11,024% / 4,024% (BM +/- 3,50%) |
| NOK | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 7,576% / 0,576% (BM +/- 3,50%) | 7,076% / 1,076% (BM +/- 3,00%) | 6,576% / 1,576% (BM +/- 2,50%) |
| NZD | Long/Short | 150.000 | 1.500.000 | 5,803% / -1,197% (BM +/- 3,50%) | 5,303% / -0,697% (BM +/- 3,00%) | 5,053% / -0,447% (BM +/- 2,75%) |
| RUB | Long | N/A | N/A | 23,230% (BM +/- 7,00%) | 23,230% (BM +/- 7,00%) | 23,230% (BM +/- 7,00%) |
| SEK | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 5,364% / -1,636% (BM +/- 3,50%) | 4,864% / -1,136% (BM +/- 3,00%) | 4,364% / -0,636% (BM +/- 2,50%) |
| SGD | Long/Short | N/A | N/A | 5,152% / -2,848% (BM +/- 4,00%) | 5,152% / -2,848% (BM +/- 4,00%) | 5,152% / -2,848% (BM +/- 4,00%) |
| USD | Long/Short | 100.000 | 1.000.000 | 7,390% / 0,390% (BM +/- 3,50%) | 6,890% / 0,890% (BM +/- 3,00%) | 6,390% / 1,390% (BM +/- 2,50%) |
| ZAR | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | 10,926% / 2,426% (BM + 4,00% / – 4,50%) | 10,676% / 2,926% (BM + 3,75% / – 4,00%) | 10,426% / 3,426% (BM +/- 3,50%) |
CFD na indexy a kovy
IBKR účtuje denný zmluvný úrok zo všetkých otvorených CFD pozícií na indexy a kovy pri uzavretí obchodnej relácie. Úrok sa počíta na základe referenčnej hodnoty (BM) a rozpätia:
Long pozície: Zmluvný úrok = BM + rozpätie
Short pozície: Zmluvný úrok = BM – rozpätie
Spread sa skladá z: Spread = spread IBKR + spread LYNX. LYNX účtuje fixnú prirážku vo výške 2 %.
V prípade long pozícií sa úrok účtuje ako debet. V prípade short pozícií sa úrok zvyčajne účtuje ako kredit, ale ak je zmluvný úrok záporný, úrok sa aj tak účtuje. IBKR používa kombinovanú úrokovú sadzbu na základe nominálnej hodnoty pozície.
| Mena | Pozícia | Ročné zaplatené/prijaté úroky z otvorených CFD pozícií ku dňu 03.12.2025 |
|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 7,365% / 0,365% (BM +/- 3,50%) |
| CHF | Long/Short | 3,532% / -3,468% (BM +/- 3,50%) |
| EUR | Long/Short | 5,623% / -1,377% (BM +/- 3,50%) |
| GBP | Long/Short | 7,673% / 0,673% (BM +/- 3,50%) |
| HKD | Long/Short | 5,030% / -1,970% (BM +/- 3,50%) |
| JPY | Long/Short | 4,029% / -2,971% (BM +/- 3,50%) |
| USD | Long/Short | 7,390% / 0,390% (BM +/- 3,50%) |
Zmluvný úrok sa vždy uplatňuje v zmluvnej mene CFD a vypočítava sa podľa vzorca:
KONTRAKTNÝ ÚROK = I x UPV x N/360 (365 PRE GBP).
I = Zmluvná úroková sadzba
UPV = Hodnota podkladovej pozície vypočítaná ako denná cena vysporiadania CFD x počet kontraktov.
N = Počet dní, pre ktoré sa počíta úrok z kontraktu.
Forex CFD
IBKR účtuje denný úrok z transakcií na otvorených pozíciách Forex CFD. Úrok sa počíta na základe referenčnej hodnoty (BM) špecifickej pre daný menový pár a spread:
Long pozície: Zmluvný úrok = BM – Spread
Short pozície: Zmluvný úrok = BM + Spread
Referenčná hodnota je rozdiel medzi kurzom základnej meny a kurzom kótovanej meny:
BM = BM základná mena – BM kótovaná mena
Spread sa vypočíta takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.
Klientská sadzba sa uplatňuje takto:
Long pozície: kredit za kladný úrok, debet za záporný úrok
Short pozície: debet za kladný úrok, kredit za záporný úrok
IBKR vypočítava úrok samostatne pre každý menový pár a nekombinuje ho s inými devízovými pozíciami, ako sú spotové devízy. Vo výnimočných situáciách na trhu, ako je koniec fiškálneho roka, môže IBKR zvýšiť spread.
Úrok sa vypočítava z hodnoty kontraktu v kótovanej mene a je tiež pripísaný alebo odpísaný v tejto mene.
| Hranice zostatku (v kótovacej mene) | Úroky účtované/vyplatené z otvorených pozícií CFD ku dňu 03.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency Pair | Position | Tier 1 | Tier 2 | Pair BM | FX CFDs below Tier 1 | FX CFDs between Tier 1 & Tier 2 | FX CFDs above Tier 2 |
| AUD.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 1,676 | -1,324% / 4,676% (BM -/+ 3,00%) | -1,074% / 4,426% (BM -/+ 2,75%) | -0,824% / 4,176% (BM -/+ 2,50%) |
| AUD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 3,832 | 0,832% / 6,832% (BM -/+ 3,00%) | 1,082% / 6,582% (BM -/+ 2,75%) | 1,332% / 6,332% (BM -/+ 2,50%) |
| AUD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,839 | -0,661% / 6,339% (BM -/+ 3,50%) | -0,411% / 6,089% (BM -/+ 3,25%) | -0,161% / 5,839% (BM -/+ 3,00%) |
| AUD.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 2,335 | -1,165% / 5,835% (BM -/+ 3,50%) | -0,915% / 5,585% (BM -/+ 3,25%) | -0,665% / 5,335% (BM -/+ 3,00%) |
| AUD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,336 | 0,336% / 6,336% (BM -/+ 3,00%) | 0,586% / 6,086% (BM -/+ 2,75%) | 0,836% / 5,836% (BM -/+ 2,50%) |
| AUD.NZD | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | 1,562 | -1,438% / 4,562% (BM -/+ 3,00%) | -1,188% / 4,312% (BM -/+ 2,75%) | -0,938% / 4,062% (BM -/+ 2,50%) |
| AUD.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 2,713 | -0,287% / 5,713% (BM -/+ 3,00%) | -0,037% / 5,463% (BM -/+ 2,75%) | 0,213% / 5,213% (BM -/+ 2,50%) |
| AUD.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -0,025 | -3,025% / 2,975% (BM -/+ 3,00%) | -2,775% / 2,725% (BM -/+ 2,75%) | -2,525% / 2,475% (BM -/+ 2,50%) |
| AUD.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,062 | -6,562% / 0,438% (BM -/+ 3,50%) | -6,312% / 0,188% (BM -/+ 3,25%) | -6,062% / -0,062% (BM -/+ 3,00%) |
| CAD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 2,156 | -0,844% / 5,156% (BM -/+ 3,00%) | -0,594% / 4,906% (BM -/+ 2,75%) | -0,344% / 4,656% (BM -/+ 2,50%) |
| CAD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 1,163 | -2,337% / 4,663% (BM -/+ 3,50%) | -2,087% / 4,413% (BM -/+ 3,25%) | -1,837% / 4,163% (BM -/+ 3,00%) |
| CAD.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 0,659 | -2,841% / 4,159% (BM -/+ 3,50%) | -2,591% / 3,909% (BM -/+ 3,25%) | -2,341% / 3,659% (BM -/+ 3,00%) |
| CAD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,660 | -1,340% / 4,660% (BM -/+ 3,00%) | -1,090% / 4,410% (BM -/+ 2,75%) | -0,840% / 4,160% (BM -/+ 2,50%) |
| CHF.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | -0,993 | -4,493% / 2,507% (BM -/+ 3,50%) | -4,243% / 2,257% (BM -/+ 3,25%) | -3,993% / 2,007% (BM -/+ 3,00%) |
| CHF.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | -3,339 | -6,839% / 0,161% (BM -/+ 3,50%) | -6,589% / -0,089% (BM -/+ 3,25%) | -6,339% / -0,339% (BM -/+ 3,00%) |
| CHF.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | -1,641 | -4,641% / 1,360% (BM -/+ 3,00%) | -4,391% / 1,110% (BM -/+ 2,75%) | -4,141% / 0,860% (BM -/+ 2,50%) |
| CHF.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -6,453 | -9,953% / -2,953% (BM -/+ 3,50%) | -9,703% / -3,203% (BM -/+ 3,25%) | -9,453% / -3,453% (BM -/+ 3,00%) |
| CHF.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | -0,496 | -3,496% / 2,504% (BM -/+ 3,00%) | -3,246% / 2,254% (BM -/+ 2,75%) | -2,996% / 2,004% (BM -/+ 2,50%) |
| CHF.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -4,043 | -7,043% / -1,043% (BM -/+ 3,00%) | -6,793% / -1,293% (BM -/+ 2,75%) | -6,543% / -1,543% (BM -/+ 2,50%) |
| CHF.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -4,374 | -7,874% / -0,874% (BM -/+ 3,50%) | -7,624% / -1,124% (BM -/+ 3,25%) | -7,374% / -1,374% (BM -/+ 3,00%) |
| CHF.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -1,831 | -4,831% / 1,169% (BM -/+ 3,00%) | -4,581% / 0,919% (BM -/+ 2,75%) | -4,331% / 0,669% (BM -/+ 2,50%) |
| CHF.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -6,894 | -10,394% / -3,394% (BM -/+ 3,50%) | -10,144% / -3,644% (BM -/+ 3,25%) | -9,894% / -3,894% (BM -/+ 3,00%) |
| CNH.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | -0,505 | -4,005% / 2,995% (BM -/+ 3,50%) | -3,755% / 2,745% (BM -/+ 3,25%) | -3,505% / 2,495% (BM -/+ 3,00%) |
| CNH.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 0,497 | -3,003% / 3,997% (BM -/+ 3,50%) | -2,753% / 3,747% (BM -/+ 3,25%) | -2,503% / 3,497% (BM -/+ 3,00%) |
| DKK.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,144 | -1,856% / 4,144% (BM -/+ 3,00%) | -1,606% / 3,894% (BM -/+ 2,75%) | -1,356% / 3,644% (BM -/+ 2,50%) |
| DKK.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -2,403 | -5,403% / 0,597% (BM -/+ 3,00%) | -5,153% / 0,347% (BM -/+ 2,75%) | -4,903% / 0,097% (BM -/+ 2,50%) |
| DKK.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -0,191 | -3,191% / 2,809% (BM -/+ 3,00%) | -2,941% / 2,559% (BM -/+ 2,75%) | -2,691% / 2,309% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.AUD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | -1,742 | -4,742% / 1,258% (BM -/+ 3,00%) | -4,492% / 1,008% (BM -/+ 2,75%) | -4,242% / 0,758% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | -0,065 | -3,065% / 2,935% (BM -/+ 3,00%) | -2,815% / 2,685% (BM -/+ 2,75%) | -2,565% / 2,435% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 2,091 | -0,909% / 5,091% (BM -/+ 3,00%) | -0,659% / 4,841% (BM -/+ 2,75%) | -0,409% / 4,591% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 1,098 | -2,402% / 4,598% (BM -/+ 3,50%) | -2,152% / 4,348% (BM -/+ 3,25%) | -1,902% / 4,098% (BM -/+ 3,00%) |
| EUR.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | -1,248 | -4,748% / 2,252% (BM -/+ 3,50%) | -4,498% / 2,002% (BM -/+ 3,25%) | -4,248% / 1,752% (BM -/+ 3,00%) |
| EUR.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 0,450 | -2,550% / 3,450% (BM -/+ 3,00%) | -2,300% / 3,200% (BM -/+ 2,75%) | -2,050% / 2,950% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.GBP | Long/Short | 800.000 | 8.000.000 | -2,050 | -5,050% / 0,950% (BM -/+ 3,00%) | -4,800% / 0,700% (BM -/+ 2,75%) | -4,550% / 0,450% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 0,593 | -2,907% / 4,093% (BM -/+ 3,50%) | -2,657% / 3,843% (BM -/+ 3,25%) | -2,407% / 3,593% (BM -/+ 3,00%) |
| EUR.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -4,362 | -7,862% / -0,862% (BM -/+ 3,50%) | -7,612% / -1,112% (BM -/+ 3,25%) | -7,362% / -1,362% (BM -/+ 3,00%) |
| EUR.ILS | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -2,058 | -5,558% / 1,442% (BM -/+ 3,50%) | -5,308% / 1,192% (BM -/+ 3,25%) | -5,058% / 0,942% (BM -/+ 3,00%) |
| EUR.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,594 | -1,406% / 4,594% (BM -/+ 3,00%) | -1,156% / 4,344% (BM -/+ 2,75%) | -0,906% / 4,094% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.MXN | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -5,401 | -8,901% / -1,901% (BM -/+ 3,50%) | -8,651% / -2,151% (BM -/+ 3,25%) | -8,401% / -2,401% (BM -/+ 3,00%) |
| EUR.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -1,953 | -4,953% / 1,047% (BM -/+ 3,00%) | -4,703% / 0,797% (BM -/+ 2,75%) | -4,453% / 0,547% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.NZD | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | -0,180 | -3,180% / 2,820% (BM -/+ 3,00%) | -2,930% / 2,570% (BM -/+ 2,75%) | -2,680% / 2,320% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -2,283 | -5,783% / 1,217% (BM -/+ 3,50%) | -5,533% / 0,967% (BM -/+ 3,25%) | -5,283% / 0,717% (BM -/+ 3,00%) |
| EUR.RUB | Long/Short | 70.000.000 | 700.000.000 | -14,107 | -17,607% / -10,607% (BM -/+ 3,50%) | -17,357% / -10,857% (BM -/+ 3,25%) | -17,107% / -11,107% (BM -/+ 3,00%) |
| EUR.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 0,259 | -2,741% / 3,259% (BM -/+ 3,00%) | -2,491% / 3,009% (BM -/+ 2,75%) | -2,241% / 2,759% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 0,971 | -2,029% / 3,971% (BM -/+ 3,00%) | -1,779% / 3,721% (BM -/+ 2,75%) | -1,529% / 3,471% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -1,767 | -4,767% / 1,233% (BM -/+ 3,00%) | -4,517% / 0,983% (BM -/+ 2,75%) | -4,267% / 0,733% (BM -/+ 2,50%) |
| EUR.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -4,803 | -8,303% / -1,303% (BM -/+ 3,50%) | -8,053% / -1,553% (BM -/+ 3,25%) | -7,803% / -1,803% (BM -/+ 3,00%) |
| GBP.AUD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 0,308 | -2,692% / 3,308% (BM -/+ 3,00%) | -2,442% / 3,058% (BM -/+ 2,75%) | -2,192% / 2,808% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 1,984 | -1,016% / 4,984% (BM -/+ 3,00%) | -0,766% / 4,734% (BM -/+ 2,75%) | -0,516% / 4,484% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 4,140 | 1,140% / 7,140% (BM -/+ 3,00%) | 1,390% / 6,890% (BM -/+ 2,75%) | 1,640% / 6,640% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 3,147 | -0,353% / 6,647% (BM -/+ 3,50%) | -0,103% / 6,397% (BM -/+ 3,25%) | 0,147% / 6,147% (BM -/+ 3,00%) |
| GBP.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | 0,801 | -2,699% / 4,301% (BM -/+ 3,50%) | -2,449% / 4,051% (BM -/+ 3,25%) | -2,199% / 3,801% (BM -/+ 3,00%) |
| GBP.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,500 | -0,500% / 5,500% (BM -/+ 3,00%) | -0,250% / 5,250% (BM -/+ 2,75%) | 0,000% / 5,000% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 2,643 | -0,857% / 6,143% (BM -/+ 3,50%) | -0,607% / 5,893% (BM -/+ 3,25%) | -0,357% / 5,643% (BM -/+ 3,00%) |
| GBP.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -2,313 | -5,813% / 1,187% (BM -/+ 3,50%) | -5,563% / 0,937% (BM -/+ 3,25%) | -5,313% / 0,687% (BM -/+ 3,00%) |
| GBP.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,644 | 0,644% / 6,644% (BM -/+ 3,00%) | 0,894% / 6,394% (BM -/+ 2,75%) | 1,144% / 6,144% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.MXN | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,351 | -6,851% / 0,149% (BM -/+ 3,50%) | -6,601% / -0,101% (BM -/+ 3,25%) | -6,351% / -0,351% (BM -/+ 3,00%) |
| GBP.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 0,097 | -2,903% / 3,097% (BM -/+ 3,00%) | -2,653% / 2,847% (BM -/+ 2,75%) | -2,403% / 2,597% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.NZD | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | 1,870 | -1,130% / 4,870% (BM -/+ 3,00%) | -0,880% / 4,620% (BM -/+ 2,75%) | -0,630% / 4,370% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -0,233 | -3,733% / 3,267% (BM -/+ 3,50%) | -3,483% / 3,017% (BM -/+ 3,25%) | -3,233% / 2,767% (BM -/+ 3,00%) |
| GBP.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,309 | -0,691% / 5,309% (BM -/+ 3,00%) | -0,441% / 5,059% (BM -/+ 2,75%) | -0,191% / 4,809% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 3,021 | 0,021% / 6,021% (BM -/+ 3,00%) | 0,271% / 5,771% (BM -/+ 2,75%) | 0,521% / 5,521% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | 0,283 | -2,717% / 3,283% (BM -/+ 3,00%) | -2,467% / 3,033% (BM -/+ 2,75%) | -2,217% / 2,783% (BM -/+ 2,50%) |
| GBP.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -2,754 | -6,254% / 0,746% (BM -/+ 3,50%) | -6,004% / 0,496% (BM -/+ 3,25%) | -5,754% / 0,246% (BM -/+ 3,00%) |
| HKD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,001 | -2,499% / 4,501% (BM -/+ 3,50%) | -2,249% / 4,251% (BM -/+ 3,25%) | -1,999% / 4,001% (BM -/+ 3,00%) |
| MXN.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 6,995 | 3,495% / 10,495% (BM -/+ 3,50%) | 3,745% / 10,245% (BM -/+ 3,25%) | 3,995% / 9,995% (BM -/+ 3,00%) |
| NOK.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,547 | 0,547% / 6,547% (BM -/+ 3,00%) | 0,797% / 6,297% (BM -/+ 2,75%) | 1,047% / 6,047% (BM -/+ 2,50%) |
| NOK.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,212 | -0,788% / 5,212% (BM -/+ 3,00%) | -0,538% / 4,962% (BM -/+ 2,75%) | -0,288% / 4,712% (BM -/+ 2,50%) |
| NZD.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 0,115 | -2,885% / 3,115% (BM -/+ 3,00%) | -2,635% / 2,865% (BM -/+ 2,75%) | -2,385% / 2,615% (BM -/+ 2,50%) |
| NZD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 2,271 | -0,729% / 5,271% (BM -/+ 3,00%) | -0,479% / 5,021% (BM -/+ 2,75%) | -0,229% / 4,771% (BM -/+ 2,50%) |
| NZD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,774 | -1,226% / 4,774% (BM -/+ 3,00%) | -0,976% / 4,524% (BM -/+ 2,75%) | -0,726% / 4,274% (BM -/+ 2,50%) |
| NZD.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -1,587 | -4,587% / 1,413% (BM -/+ 3,00%) | -4,337% / 1,163% (BM -/+ 2,75%) | -4,087% / 0,913% (BM -/+ 2,50%) |
| SEK.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,335 | -1,665% / 4,335% (BM -/+ 3,00%) | -1,415% / 4,085% (BM -/+ 2,75%) | -1,165% / 3,835% (BM -/+ 2,50%) |
| SGD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 0,127 | -3,373% / 3,627% (BM -/+ 3,50%) | -3,123% / 3,377% (BM -/+ 3,25%) | -2,873% / 3,127% (BM -/+ 3,00%) |
| SGD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 0,623 | -2,377% / 3,623% (BM -/+ 3,00%) | -2,127% / 3,373% (BM -/+ 2,75%) | -1,877% / 3,123% (BM -/+ 2,50%) |
| USD.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 1,702 | -1,298% / 4,702% (BM -/+ 3,00%) | -1,048% / 4,452% (BM -/+ 2,75%) | -0,798% / 4,202% (BM -/+ 2,50%) |
| USD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 3,858 | 0,858% / 6,858% (BM -/+ 3,00%) | 1,108% / 6,608% (BM -/+ 2,75%) | 1,358% / 6,358% (BM -/+ 2,50%) |
| USD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,865 | -0,635% / 6,365% (BM -/+ 3,50%) | -0,385% / 6,115% (BM -/+ 3,25%) | -0,135% / 5,865% (BM -/+ 3,00%) |
| USD.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | 0,519 | -2,981% / 4,019% (BM -/+ 3,50%) | -2,731% / 3,769% (BM -/+ 3,25%) | -2,481% / 3,519% (BM -/+ 3,00%) |
| USD.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,217 | -0,783% / 5,217% (BM -/+ 3,00%) | -0,533% / 4,967% (BM -/+ 2,75%) | -0,283% / 4,717% (BM -/+ 2,50%) |
| USD.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 2,360 | -1,140% / 5,860% (BM -/+ 3,50%) | -0,890% / 5,610% (BM -/+ 3,25%) | -0,640% / 5,360% (BM -/+ 3,00%) |
| USD.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -2,595 | -6,095% / 0,905% (BM -/+ 3,50%) | -5,845% / 0,655% (BM -/+ 3,25%) | -5,595% / 0,405% (BM -/+ 3,00%) |
| USD.ILS | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -0,291 | -3,791% / 3,209% (BM -/+ 3,50%) | -3,541% / 2,959% (BM -/+ 3,25%) | -3,291% / 2,709% (BM -/+ 3,00%) |
| USD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,361 | 0,361% / 6,361% (BM -/+ 3,00%) | 0,611% / 6,111% (BM -/+ 2,75%) | 0,861% / 5,861% (BM -/+ 2,50%) |
| USD.MXN | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,634 | -7,134% / -0,134% (BM -/+ 3,50%) | -6,884% / -0,384% (BM -/+ 3,25%) | -6,634% / -0,634% (BM -/+ 3,00%) |
| USD.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -0,186 | -3,186% / 2,814% (BM -/+ 3,00%) | -2,936% / 2,564% (BM -/+ 2,75%) | -2,686% / 2,314% (BM -/+ 2,50%) |
| USD.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -0,516 | -4,016% / 2,984% (BM -/+ 3,50%) | -3,766% / 2,734% (BM -/+ 3,25%) | -3,516% / 2,484% (BM -/+ 3,00%) |
| USD.RUB | Long/Short | 70.000.000 | 700.000.000 | -12,340 | -15,840% / -8,840% (BM -/+ 3,50%) | -15,590% / -9,090% (BM -/+ 3,25%) | -15,340% / -9,340% (BM -/+ 3,00%) |
| USD.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,026 | -0,974% / 5,026% (BM -/+ 3,00%) | -0,724% / 4,776% (BM -/+ 2,75%) | -0,474% / 4,526% (BM -/+ 2,50%) |
| USD.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 2,738 | -0,262% / 5,738% (BM -/+ 3,00%) | -0,012% / 5,488% (BM -/+ 2,75%) | 0,238% / 5,238% (BM -/+ 2,50%) |
| USD.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,036 | -6,536% / 0,464% (BM -/+ 3,50%) | -6,286% / 0,214% (BM -/+ 3,25%) | -6,036% / -0,036% (BM -/+ 3,00%) |
| ZAR.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 6,398 | 2,898% / 9,898% (BM -/+ 3,50%) | 3,148% / 9,648% (BM -/+ 3,25%) | 3,398% / 9,398% (BM -/+ 3,00%) |
