V tomto článku vám predstavíme špecifiká týchto kontraktov a tiež prezradíme 6 tipov pre začínajúcich investorov, na čo si dať pozor pri ich obchodovaní. Ak hľadáte brokera na obchodovanie s futures, kliknite sem.
Čo je Nasdaq 100 Index (NDX)?
Je to akciový index, ktorý sleduje výkonnosť 100 najväčších nefinančných spoločností obchodovaných na burze Nasdaq. Index bol spustený 31. januára 1985 a váha jednotlivých spoločností sa vypočítava (podobne ako v prípade Nasdaq Composite) na základe trhovej kapitalizácie.
Aktuálny zoznam akcií v indexe Nasdaq 100:
Nasdaq futures: Špecifiká E-mini Nasdaq 100 (NQ)
E-mini Nasdaq 100 kontrakty sa radia medzi tie volatilnejšie. Volatilita je vyššia ako pri E-mini S&P 500 futures a denné výkyvy by sa dali porovnať s DAX futures alebo Euro Stoxx 50 futures. NQ kontrakty sa obchodujú na burze GLOBEX, ktorá je súčasťou skupiny CME. Veľkosť ticku (najmenšieho možného pohybu) je 0,25 bodu. Táto veľkosť zvyčajne predstavuje aj bežný spread medzi ponukovou a dopytovou cenou. V obdobiach zvýšenej volatility môže byť spread ešte vyšší.
Multiplikátor NQ kontraktu je 20. Ako už bolo spomenuté, veľkosť tiku je 0,25 bodu, čo zodpovedá $5 (0,2520). Celý bod má hodnotu $20 (45). Ak je teda trh napríklad na úrovni 6 000 bodov, znamená to, že hodnota jedného kontraktu je $120 000 (6 000*20).
E-mini Nasdaq 100 futures sa obchodujú v trojmesačných cykloch, takže sa počas roka vystriedajú štyri exspirácie (marec, jún, september, december). Obchodné hodiny sú rovnaké ako pri iných populárnych futures kontraktoch. Burza sa otvára o polnoci z nedele na pondelok a obchoduje sa až do 22:15. Potom nasleduje 15-minútová prestávka a následne je možné obchodovať od 22:30 do 23:00. Hlavné obchodné hodiny sú od 15:30 do 22:15 SEČ.
Celková vysoká likvidita E-mini Nasdaq 100 znamená, že obchodníci môžu rýchlo a efektívne vstupovať do pozícií a vystupovať z nich bez toho, aby museli čeliť výrazným cenovým odchýlkam alebo vysokým transakčným nákladom. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo je E-mini Nasdaq 100 taký obľúbený medzi obchodníkmi, ktorí hľadajú expozíciu voči americkému technologickému sektoru.
Ako obchodovať Nasdaq futures: 6 tipov pre začínajúcich investorov
Pri obchodovaní s E-mini Nasdaq 100 je dôležité mať na pamäti niekoľko kľúčových aspektov, aby ste minimalizovali svoje riziká a maximalizovali svoje šance na úspech.
Pozor na vysokú volatilitu
E-mini Nasdaq 100 dokáže byť veľmi volatilný. Mali by ste byť pripravení na rýchle a výrazné pohyby cien. Použitie stop-loss príkazov a iných stratégií riadenia rizík môže byť cestou k zvýšeniu potenciálnej ochrany vášho kapitálu. Ak sa chcete o význame stop-lossu dozvedieť viac, odporúčame vám náš článok Stop-loss: Najlepší priateľ alebo najhorší nepriateľ?.
Sledujte makroekonomické udalosti
Pozorne sledujte ekonomické kalendáre a majte prehľad o kľúčových udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť trh, ako sú rozhodnutia o úrokových sadzbách, správy o zamestnanosti, inflácii a ďalšie ekonomické ukazovatele. Môže vám to pomôcť pri rozhodovaní.
Finančné výsledky a firemné správy môžu ovplyvniť trh
Technologické spoločnosti zaradené do indexu Nasdaq 100 pravidelne zverejňujú svoje finančné výsledky. Tieto správy môžu mať významný vplyv na ceny. Sledujte termíny oznamovania výsledkov a pripravte sa na možné pohyby cien.
Naučte sa používať technickú analýzu
Nachádza sa trh v býčej alebo medvedej fáze? Ak sa chcete o trhovom sentimente dozvedieť viac, mohol by vás zaujímať náš článok Čo je medvedí trh (bear market) a býčí trh (bull market)?. Technická analýza a rozbor grafov vám potom môžu pomôcť napríklad správne načasovať vstupy do pozícií. Viac informácií nájdete v článku Technická analýza: Praktický sprievodca.
Sledujte si likviditu Nasdaq futures
E-mini Nasdaq 100 má zvyčajne vysokú likviditu, ale nemusí to tak byť vždy. Najmä mimo hlavných obchodných hodín sa môže stať, že bude spread širší. Pred vstupom do pozície je vždy dobré uistiť sa, že likvidita je pre vašu obchodnú stratégiu dostatočná.
Pákový efekt môže byť dobrým sluhom, ale zlým pánom
Obchodovanie Nasdaq futures zahŕňa používanie pákového efektu. Môže výrazne zvýšiť zisky investorov, ale aj ich straty v prípade nepriaznivého vývoja. Buďte opatrní s veľkosťou svojej pozície a uistite sa, že máte dostatočnú maržu na pokrytie prípadných strát. Nesplnenie požiadaviek na maržu môže viesť k nútenej likvidácii pozícií vo vašom portfóliu. Na našej stránke o maržovom obchodovaní ponúkame jednoduchý príklad, ktorý vysvetľuje túto problematiku, a nájdete tu aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa marže.
Dodržiavanie týchto zásad vám môže pomôcť zvýšiť šance na úspech pri obchodovaní s E-mini Nasdaq 100 futures a znížiť riziko nepredvídateľných strát. Upozorňujeme, že investovanie nie je bez rizika a obchodovanie s futures kontraktmi má svoje špecifiká. Ak teda nemáte s futures žiadne skúsenosti, odporúčame vám náš článok Obchodovanie s futures: Sprievodca a odpovede na 10 zásadných otázok.
Obchodujte Nasdaq futures prostredníctvom LYNX
Online broker LYNX umožňuje svojim klientom obchodovať s futures na akciové indexy, komodity i meny. Poskytuje prístup k desiatkam svetových búrz, vďaka čomu môžete obchodovať aj s vyššie spomínanými futures na cukor. Spoločnosť LYNX poskytuje svojim klientom pokročilé platformy LYNX+ a TWS (Trader Workstation) s nástrojmi na obchodovanie s futures aj ďalších inštrumentov.
Prečítajte si tiež:
Ďalšie použité zdroje:
LYNX: Nasdaq futures: Poznejte specifika E-mini Nasdaq 100 (NQ) (15. 7. 2024); lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/futures/zaklady-futures/e-mini-futures-nasdaq-100-nq/
Informácie o produkte:
Key Information Documents (KIDs) page: UK PRIIPs futures products 10. 7. 2024); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-futures-products.html
Key Information Document (KID): Futures CME Group na Akciové Indexy (10. 7. 2024); cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/sk-key-information-document-equity-index-futures.pdf
Potom obchodujte s akciami prostredníctvom LYNX. Ako renomovaný online broker vám umožníme obchodovať s akciami priamo na domácich burzách. Viac informácií o online brokerovi LYNX nájdete tu.
